Evgen Pharma (8EV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | -2.37M | -3.00M | -4.03M | -2.56M |
| רווח נקי | -3.53M | -2.09M | -3.57M | -4.04M | -2.73M |
| פחת והפחתות | 16.00K | 69.00K | 11.00K | 13.00K | 16.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 117.00K | 137.00K | 157.00K | 146.00K |
| שינוי בהון החוזר | 338.00K | -493.00K | -491.00K | 332.00K | -86.00K |
| יתרת לקוחות | -41.00K | 82.00K | -379.00K | -91.00K | 110.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 379.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -575.00K | -112.00K | 423.00K | -196.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 630.00K | 25.00K | 913.00K | -488.00K | 94.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 916.00K | -2.08M | 0 | 4.52M | 1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | 0 | 0 | -1.00K | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -75.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.52M | 1.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 933.00K | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.00K | 4.55M | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00K | -605.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 471.00K | 2.11M | 2.00M | 5.00M | 4.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.64M | 105.00K | -3.00M | 490.00K | -1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11M | 2.00M | 5.00M | 4.51M | 5.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 471.00K | 2.11M | 2.00M | 5.00M | 4.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.56M | -2.37M | -3.00M | -4.03M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | -2.37M | -3.00M | -4.03M | -2.56M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | 0 | 0 | -1.00K | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP