Altamin Limited (8EE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -3.15M | -2.02M | -3.82M | -5.09M |
| רווח נקי | -4.36M | -4.96M | -3.69M | -2.83M | -5.66M |
| פחת והפחתות | 153.11K | 83.12K | 11.90K | 28.18K | 66.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -699.88K | -37.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 98.74K | 2.99K | 16.25K |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | -260.93K | 27.50K | -629.24K | 113.44K |
| יתרת לקוחות | 368.20K | 264.85K | -43.59K | -43.54K | -27.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 712.48K | -660.00K | 64.20K | -597.00K | 138.95K |
| הון חוזר אחר | 65.91K | 134.23K | 6.88K | 11.30K | 2.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -784.29K | 1.99M | 1.53M | 310.58K | 413.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16K | -96.49K | 0 | -4.74K | -50.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16K | -1.90K | 0 | -4.74K | -50.55K |
| רכישות, נטו | 0 | -94.59K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.14M | 3.10M | 2.25M | -13.34K | 5.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -13.34K | -42.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.14M | 3.10M | 2.36M | 0 | 6.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -109.58K | 0 | -135.02K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 1.10M | 1.23M | 515.31K | 1.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.43K | 18.43K | -6.09K | 2.67M | 10.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29M | -122.31K | 221.72K | -1.17M | 750.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10M | 1.23M | 1.00M | 1.68M | 4.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 1.10M | 1.23M | 515.31K | 1.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.84M | -3.15M | -2.02M | -3.83M | -5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -3.15M | -2.02M | -3.82M | -5.09M |
| הוצאות הוניות | -2.16K | -1.90K | -1.00 | -4.74K | -50.55K |
הנתונים מוצגים ב-AUD