Pascal Biosciences Inc (8DZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.10K | -120.50K | -385.35K | -147.68K | -614.93K |
| רווח נקי | -275.07K | -362.48K | -399.77K | -480.28K | -1.09M |
| פחת והפחתות | 257.79K | 251.42K | 106.94K | 8.29K | 16.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 29.03K | 406.62K | 47.47K | 200.03K |
| שינוי בהון החוזר | 80.82K | -167.97K | 4.61K | 252.15K | 160.93K |
| יתרת לקוחות | -90.63K | 11.27K | -199.63K | 5.32K | -108.93K |
| מלאי | 107.54K | -132.02K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 65.76K | -50.89K | 209.01K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.86K | 3.67K | -4.77K | 246.83K | 269.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.43K | 129.50K | -503.73K | 83.42K | 438.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -11.56K | -947.71K | 8.98K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.56K | -5.14K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.98K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -942.56K | 8.98K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.20K | -167.65K | 1.76M | 154.84K | 624.08K |
| פירעון חוב | -178.53K | -307.73K | -124.91K | 174.84K | 45.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 114.52K | 2.00M | -20.00K | 624.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 88.33K | 25.57K | -111.90K | -20.00K | -46.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.17K | 129.54K | 418.52K | 8.37K | -7.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 729.00 | 10.73K | -19.98K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.37K | -288.98K | 410.15K | 16.13K | 9.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.54K | 418.52K | 8.37K | -7.76K | -16.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.17K | 129.54K | 418.52K | 8.37K | -7.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.10K | -132.06K | -390.49K | -147.68K | -614.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.10K | -120.50K | -385.35K | -147.68K | -614.93K |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.56K | -5.14K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD