Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co (8CZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87B | 2.14B | 2.71B | 2.42B | 2.62B |
| רווח נקי | 5.11B | 4.01B | 3.77B | 2.38B | 6.39B |
| פחת והפחתות | 1.53B | 1.34B | 1.39B | 1.15B | 1.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -305.73M | 241.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 278.71M | 0 | 426.81M |
| שינוי בהון החוזר | -2.16B | -3.77B | -3.84B | -2.80B | -5.77B |
| יתרת לקוחות | -5.96B | 4.79B | -3.36B | -1.04B | -10.54B |
| מלאי | -502.95M | 647.00M | -7.38B | -564.31M | 1.15B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.32B | -897.09M | 3.38B |
| הון חוזר אחר | 4.31B | -9.20B | -414.08M | -305.73M | 241.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 396.49M | 558.01M | 1.11B | 1.99B | 335.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.64B | -2.92B | -278.40M | 567.37M | -1.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65B | -4.04B | -1.90B | -1.53B | -2.91B |
| רכישות, נטו | -1.00B | -853.28M | 530.40M | -723.79M | 1.44B |
| רכישת השקעות | -5.65B | -1.54B | -7.20B | -13.93B | -24.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.90B | 1.89B | 9.09B | 16.55B | 22.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -238.14M | 770.58M | -271.31M | 198.42M | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 465.41M | -679.32M | -2.64B | -2.49B | 2.42B |
| פירעון חוב | 5.11B | 3.97B | 194.44M | 2.75B | 80.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -53.72M | -1.08B | -1.56B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.47B | -3.43B | -2.64B | -2.78B | -2.78B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18B | -1.17B | -196.36M | -1.12B | 6.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.87B | 12.16B | 13.61B | 13.79B | 13.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.36M | 8.36M | 23.99M | 103.16M | -107.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -283.41M | -1.45B | -185.08M | 600.69M | 3.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.16B | 13.61B | 13.79B | 13.19B | 10.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.87B | 12.16B | 13.61B | 13.79B | 13.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.01M | -1.89B | 812.52M | 894.84M | -288.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87B | 2.14B | 2.71B | 2.42B | 2.62B |
| הוצאות הוניות | -4.65B | -4.04B | -1.90B | -1.53B | -2.91B |
הנתונים מוצגים ב-CNY