Cybergun SA (8CY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.08 | 1.91 | 1.92 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.45 | 0.74 | 1.02 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.32 | 0.06 | -0.20 | -0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.03 | -0.13 | -0.38 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.93 | -11.27 | -1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.20M | 659.00K | 13.01M | 12.73M | 7.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.67 | 0.18 | 0.18 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.36 | 0.06 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.58 | 1.84 | 1.90 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -24.65 | -22.81 | 0.96 | 1.03 | -0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.88 | -17.47 | -0.83 | 17.55 | -7.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 2.71 | 0.60 | 0.18 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 14.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.75 | 0.81 | -0.56 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.58% | -4.69% | 38.49% | 23.78% | 22.41% |
| שיעור EBIT | -50.45% | -32.74% | 1.48% | -22.52% | -44.85% |
| שיעור EBITDA | -45.50% | -28.13% | 5.26% | 1.70% | -10.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.51% | -21.03% | -0.65% | 3.19% | -26.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.12% | -33.95% | 1.77% | -22.70% | -48.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.83% | -33.52% | 0.62% | -21.84% | -49.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.59% | -33.29% | 0.62% | -21.84% | -49.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.37% | 98.72% | 34.72% | 96.20% | 102.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.47% | 161.40% | -271.73% | -712.25% | 185.57% |
| תשואה על הנכסים | -20.18% | -25.18% | 0.38% | -11.31% | -49.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.93% | -90.14% | 0.70% | -21.54% | -100.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.99% | -43.88% | -0.59% | 2.55% | -49.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.56% | -43.03% | -0.19% | 2.30% | -38.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.97% | -29.41% | 0.47% | -13.22% | -57.81% |
| תשואת רווחים | -32,921.30% | -436.55% | 3.85% | -27.18% | -142.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.36 | 8.62 | 0 | 2.89 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 4.79 | 2.78 | 2.29 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 1.23 | 1.96 | 1.02 | 1.25 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.19 | 7.60 | 5.09 | 3.18 | 6.93 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.75 | 0.62 | 0.52 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.73 | 3.77 | 2.12 | 2.22 | 6.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.55 | 152.55 | 226.49 | 258.93 | 114.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.67 | 42.33 | 0 | 126.28 | 88.00 |
| ימי מלאי | 295.81 | 186.50 | 357.78 | 292.17 | 97.76 |
| ימי אשראי מספקים | 127.93 | 76.28 | 131.29 | 159.52 | 71.07 |
| מחזור תפעולי | 339.48 | 228.83 | 357.78 | 418.45 | 185.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.19 | -14.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.15 | -0.25 | -19.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 4.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 2.03 | 2.32 | 1.32 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | -0.97 | -0.76 | -3.10 | -3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.31 | -0.97 | -0.76 | -3.10 | -3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.10 | -0.44 | -1.45 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.26 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.85% | -67.02% | -97.94% | -42.77% | -111.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.23 | 25.97 | -3.68 | -0.70 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.80 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.33 | -1.49 | -1.02 | -2.34 | -0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -3.03 | -2.37 | -3.09 | -1.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.04 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -0.91 | -1.02 | 3.86 | 46.59 | -3.81 |
| שווי חברה | 13.08M | 12.53M | 8.79M | 26.23M | 16.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.91 | -1.02 | 3.86 | 46.59 | -3.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.29 | 0.20 | 0.79 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.78 | -5.59 | -1.29 | -2.31 | -1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72 | -11.34 | -3.00 | -3.06 | -1.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.13 | 0.59 | 0.53 | 17.94 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.20 | 0.83 | 0.73 | 24.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.54 | 0.94 | 0.72 | 50.27 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.18 | 0.01 | -0.16 | -24.76 |
| נטל מס | 0.61 | 0.99 | 0.35 | 0.96 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.04 | 1.20 | 1.01 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.08 | -10.98 | 1.19 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR