Cloudflare (8CF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 666.87M | 380.43M | 254.41M | 123.60M | 64.65M |
| רווח נקי | -102.27M | -78.80M | -183.95M | -193.38M | -260.31M |
| פחת והפחתות | 291.37M | 209.50M | 135.82M | 102.34M | 66.61M |
| מס הכנסה נדחה | 1.33M | 2.11M | 2.26M | -140.00K | 8.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 451.45M | 338.46M | 273.99M | 202.78M | 90.14M |
| שינוי בהון החוזר | -33.57M | -108.92M | -104.73M | -79.30M | 3.39M |
| יתרת לקוחות | -85.10M | -84.05M | -116.11M | -56.20M | -35.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.80M |
| יתרת ספקים | 8.86M | 18.63M | 11.78M | -9.61M | 2.46M |
| הון חוזר אחר | 42.67M | -43.50M | -399.00K | -13.50M | 8.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.55M | 18.08M | 131.01M | 91.30M | 156.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81B | -330.22M | -186.20M | -235.70M | -709.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.55M | -185.04M | -114.40M | -163.36M | -107.74M |
| רכישות, נטו | -50.88M | -37.99M | -6.08M | -88.19M | -5.61M |
| רכישת השקעות | -3.54B | -1.57B | -1.88B | -1.13B | -1.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.12B | 1.49B | 1.83B | 1.15B | 993.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.83M | -28.44M | -20.47M | 36.00K | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.94B | 12.79M | -192.19M | 6.35M | 847.49M |
| פירעון חוב | 1.93B | 0 | -207.65M | -16.57M | 817.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.56M | 32.71M | 33.93M | 25.40M | 36.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -34.00K | -3.00K | -189.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.04M | -19.92M | -18.44M | -2.48M | -5.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 954.36M | 154.21M | 91.22M | 215.20M | 320.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 793.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 800.14M | 62.99M | -123.98M | -105.75M | 202.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.21M | 91.22M | 215.20M | 320.96M | 118.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 954.36M | 154.21M | 91.22M | 215.20M | 320.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 324.32M | 195.39M | 119.46M | -39.77M | -43.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 666.87M | 380.43M | 254.41M | 123.60M | 64.65M |
| הוצאות הוניות | -342.55M | -185.04M | -134.94M | -163.36M | -107.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD