דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Brunello Cucinelli SpA (8BU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת242.61M188.93M209.05M215.94M208.18M
רווח נקי135.03M119.48M114.62M87.21M56.30M
פחת והפחתות180.61M153.00M138.85M131.95M116.30M
מס הכנסה נדחה-9.40M-43.16M-31.32M-27.31M-21.50M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-48.96M-74.54M446.00K3.21M38.06M
יתרת לקוחות-31.80M-4.03M-4.90M-4.60M6.60M
מלאי-59.11M-72.57M-54.05M-41.90M18.23M
יתרת ספקים29.45M-4.30M36.40M34.03M5.52M
הון חוזר אחר12.50M2.07M22.99M15.67M7.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.69M-9.02M-13.54M20.89M19.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-145.30M-108.95M-52.84M-81.54M-58.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-141.69M-90.19M-73.53M-62.54M-53.49M
רכישות, נטו227.00K-3.95M088.00K-1.67M
רכישת השקעות-3.84M-6.35M-5.82M-18.18M-1.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0025.90M-88.00K0
פעילויות השקעה אחרות0-8.45M613.00K-822.00K-1.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-71.82M-6.51M-163.62M-115.65M-127.38M
פירעון חוב116.88M172.63M-31.16M-31.50M-54.78M
הנפקת מניות רגילות0005.99M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.97M-11.66M-3.33M00
דיבידנדים ששולמו-68.78M-66.10M-53.12M-32.29M0
פעילויות מימון אחרות-111.94M-101.38M-76.00M-57.85M-72.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה202.85M182.05M106.94M117.40M98.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.70M1.63M-3.04M653.00K2.73M
שינוי נטו במזומנים20.80M75.11M-10.46M19.40M25.17M
מזומנים בתחילת התקופה182.05M106.94M117.40M98.00M72.83M
מזומנים בסוף התקופה202.85M182.05M106.94M117.40M98.00M
תזרים מזומנים חופשי115.09M89.55M135.52M153.40M154.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת242.61M188.93M209.05M215.94M208.18M
הוצאות הוניות-127.51M-99.38M-73.53M-62.54M-53.49M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Brunello Cucinelli SpA - תזרים מזומנים