Optimi Health (8BN0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63M | -4.28M | -3.60M | -4.58M | -6.02M |
| רווח נקי | -3.71M | -6.04M | -5.19M | -7.35M | -6.02M |
| פחת והפחתות | 950.35K | 867.95K | 729.56K | 293.60K | 47.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -153.12K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 46.42K | 60.08K | 163.46K | 1.01M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | 1.25M | 755.54K | 826.58K | 1.45M | -1.49M |
| יתרת לקוחות | 29.09K | 41.59K | -67.04K | 89.48K | -104.96K |
| מלאי | 500.72K | 23.90K | -213.15K | -264.72K | 0 |
| יתרת ספקים | -45.88K | -128.93K | 994.26K | 121.57K | 0 |
| הון חוזר אחר | 762.77K | 818.97K | 112.50K | 1.51M | -1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11M | 70.60K | 26.52K | 20.60K | 177.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.38K | -154.02K | -706.02K | -3.15M | -9.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.38K | -152.39K | -804.23K | -7.15M | -4.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.64K | 83.22K | 0 | -257.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.76M | 3.19M | 3.76M | 1.19M | 19.18M |
| פירעון חוב | 3.45M | 958.00K | 1.92M | -111.24K | -49.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 395.00K | 2.04M | 1.84M | 1.30M | 18.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.32K | 200.00K | 0 | 0 | 364.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 103.66K | 1.34M | 1.89M | 8.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.13M | -1.24M | -543.80K | -6.54M | 3.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.66K | 1.34M | 1.89M | 8.43M | 4.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 103.66K | 1.34M | 1.89M | 8.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72M | -4.43M | -4.41M | -11.73M | -10.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63M | -4.28M | -3.60M | -4.58M | -6.02M |
| הוצאות הוניות | -88.38K | -152.39K | -804.23K | -7.15M | -4.94M |
הנתונים מוצגים ב-CAD