Bj's Wholesale Club Holdings (8BJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 900.87M | 718.88M | 788.17M | 831.66M |
| רווח נקי | 578.38M | 534.42M | 523.74M | 513.18M | 426.65M |
| פחת והפחתות | 288.59M | 262.07M | 227.70M | 200.93M | 180.55M |
| מס הכנסה נדחה | 7.84M | -18.49M | 25.57M | -1.94M | -507.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.80M | 39.02M | 42.62M | 53.84M |
| שינוי בהון החוזר | 99.85M | 30.49M | -78.57M | -376.00K | 157.86M |
| יתרת לקוחות | 24.79M | -51.63M | 10.76M | -60.97M | -1.23M |
| מלאי | -46.48M | -54.17M | -76.27M | -47.54M | -37.24M |
| יתרת ספקים | 53.89M | 70.23M | -12.42M | 82.91M | 124.71M |
| הון חוזר אחר | 67.65M | 66.06M | -642.00K | 25.22M | 71.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.40M | 44.59M | -18.58M | 33.75M | 13.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -702.34M | -589.57M | -454.77M | -747.06M | -304.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -699.05M | -587.98M | -467.08M | -397.80M | -323.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -376.52M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.29M | -1.58M | 12.31M | 27.27M | 19.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -309.74M | -319.08M | -261.98M | -52.63M | -525.23M |
| פירעון חוב | -27.23M | -116.66M | -109.36M | 117.34M | -352.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -286.79M | -219.63M | -155.18M | -172.29M | -194.32M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -25.00K | -25.00K | -25.00K | -25.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -736.00K | 17.23M | 2.58M | 2.34M | 21.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.25M | 28.27M | 36.05M | 33.92M | 45.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.97M | -7.78M | 2.13M | -11.52M | 1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.27M | 36.05M | 33.92M | 45.44M | 43.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.25M | 28.27M | 36.05M | 33.92M | 45.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 331.00M | 312.89M | 251.81M | 417.63M | 527.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 900.87M | 718.88M | 788.17M | 831.66M |
| הוצאות הוניות | -699.05M | -587.98M | -467.08M | -370.54M | -304.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD