Bengal Energy (8BE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -417.00K | -392.00K | -273.00K | 2.11M | 835.00K |
| רווח נקי | -3.07M | -4.18M | -12.73M | 703.00K | -374.00K |
| פחת והפחתות | 837.00K | 1.03M | 25.00K | 1.24M | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -199.00K | -45.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.00K | 29.00K | 81.00K | 135.00K |
| שינוי בהון החוזר | -377.00K | 178.00K | -574.00K | 123.00K | -597.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -377.00K | 178.00K | -574.00K | 123.00K | -597.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.19M | 2.58M | 12.98M | 167.00K | 649.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00K | 265.00K | 228.00K | -6.71M | -4.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.00K | -70.00K | -474.00K | -5.49M | -3.09M |
| רכישות, נטו | 60.00K | 193.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 142.00K | 702.00K | -1.22M | -970.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00K | 139.00K | -32.00K | -40.00K | 4.12M |
| פירעון חוב | 0 | 1.71M | -32.00K | -40.00K | -36.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.58M | -32.00K | 0 | 4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.00K | 708.00K | 692.00K | 795.00K | 5.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00K | 4.00K | -26.00K | 21.00K | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -400.00K | 16.00K | -103.00K | -4.62M | 882.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 708.00K | 692.00K | 795.00K | 5.41M | 4.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.00K | 708.00K | 692.00K | 795.00K | 5.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -486.00K | -448.00K | -747.00K | -3.38M | -2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -417.00K | -392.00K | -273.00K | 2.11M | 835.00K |
| הוצאות הוניות | -69.00K | -56.00K | -474.00K | -5.49M | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD