Black Diamond (8B8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.42 | 1.30 | 1.10 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.35 | 1.25 | 1.04 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.18 | 1.34 | 1.72 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.75 | 0 | 11.60 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -490.04M | -479.70M | -312.90M | -268.64M | -277.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.96 | 0.81 | 0.73 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.57 | 2.32 | 2.23 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 4.26 | 7.81 | 3.64 | 6.52 | 9.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.64 | 5.13 | 3.55 | 7.18 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.22 | 6.23 | 4.56 | 3.75 | 4.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 2.83 | 2.43 | 2.08 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.47% | 35.86% | 45.60% | 44.33% | 42.57% |
| שיעור EBIT | 12.05% | 16.11% | 13.28% | 13.80% | 14.78% |
| שיעור EBITDA | 24.63% | 27.67% | 25.44% | 25.11% | 25.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.22% | 16.11% | 13.60% | 25.11% | 13.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.71% | 11.27% | 9.62% | 10.30% | 12.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 7.62% | 6.37% | 7.71% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.36% | 8.16% | 6.77% | 8.00% | 8.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.70% | 67.63% | 66.20% | 74.87% | 65.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.10% | 70.00% | 70.73% | 41.04% | 93.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 3.41% | 3.43% | 4.69% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 8.77% | 7.94% | 10.47% | 9.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.43% | 7.98% | 8.24% | 17.33% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 5.72% | 5.64% | 13.26% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 3.69% | 3.58% | 4.93% | 4.28% |
| תשואת רווחים | 1.82% | 3.73% | 4.47% | 6.17% | 9.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.89 | 5.61 | 6.29 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 22.44 | 20.97 | 24.67 | 18.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 42.23 | 51.44 | 48.94 | 41.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.58 | 0.70 | 0.77 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.54 | 0.61 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.44 | 13.67 | 24.65 | 20.89 | 16.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.00 | 67.02 | 54.74 | 50.70 | 70.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.98 | 74.64 | 65.04 | 58.04 | 81.23 |
| ימי מלאי | 0 | 8.64 | 7.10 | 7.46 | 8.80 |
| ימי אשראי מספקים | 69.98 | 16.27 | 17.40 | 14.79 | 19.39 |
| מחזור תפעולי | 84.98 | 83.29 | 72.14 | 65.50 | 90.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.84 | 1.82 | 2.21 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 1.06 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.58 | 1.79 | 1.15 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.48 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.07 | 0.96 | 1.80 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.16 | 1.02 | 1.93 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.31 | 0.42 | 0.63 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.11% | 1.75% | 0.37% | 12.99% | 5.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.23 | 26.65 | 22.36 | 16.20 | 10.84 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.04 | 1.42 | 1.25 | 0.88 |
| מכפיל הון | 3.15 | 2.35 | 1.78 | 1.70 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 889.15 | 57.26 | 267.71 | 7.70 | 17.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.88 | 7.98 | 5.15 | 3.70 | 4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.63 | 0.86 | -1.40 | 1.46 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 2.35 | 1.78 | 1.70 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 13.30 | 10.21 | 8.03 | 7.05 | 6.25 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.29B | 823.05M | 697.06M | 526.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.30 | 10.21 | 8.03 | 7.05 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 2.83 | 2.04 | 1.77 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,154.72 | 79.21 | 384.06 | 10.91 | 31.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94 | 11.04 | 7.39 | 5.24 | 7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.88 | 5.06 | 4.85 | 4.35 | 4.05 |
| הון עצמי למניה | 5.96 | 6.24 | 5.30 | 4.82 | 4.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 7.41 | 7.17 | 6.60 | 6.54 | 5.48 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.45 |
| נטל מס | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.97 | 3.36 | 4.34 | 4.38 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-CAD