Acomo N.V. (8AC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.02M | 30.71M | 137.26M | 72.66M | -36.37M |
| רווח נקי | 73.04M | 60.57M | 39.73M | 54.68M | 53.96M |
| פחת והפחתות | 18.85M | 17.72M | 17.90M | 19.66M | 24.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -51.21M | -172.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 278.00K | 133.00K | 113.00K |
| שינוי בהון החוזר | -163.53M | -45.87M | 76.04M | -6.88M | -129.43M |
| יתרת לקוחות | -4.60M | -24.27M | 15.01M | -15.19M | -33.44M |
| מלאי | -154.82M | -29.45M | 64.47M | 16.64M | -115.14M |
| יתרת ספקים | 10.74M | 3.04M | -5.60M | -13.20M | 25.61M |
| הון חוזר אחר | -14.86M | 4.81M | 2.16M | 4.87M | -6.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 624.00K | -1.71M | 3.31M | 56.27M | 186.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.30M | -19.06M | -7.38M | -6.40M | -11.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.82M | -7.67M | -6.58M | -6.65M | -7.77M |
| רכישות, נטו | -22.61M | -11.85M | 0 | 0 | -765.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 137.00K | 454.00K | -792.00K | 243.00K | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.83M | -8.50M | -131.74M | -64.80M | 47.12M |
| פירעון חוב | 146.44M | 30.38M | -89.20M | -33.83M | 50.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 126.00K | 0 | 0 | 168.00K | 476.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.50M | -34.05M | -35.53M | -31.09M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.23M | -4.82M | -7.01M | -49.00K | -4.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.38M | 5.63M | 2.52M | 4.89M | 3.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -763.00K | -46.00K | -511.00K | 185.00K | 269.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -248.00K | 3.11M | -2.37M | 1.64M | -253.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.63M | 2.52M | 4.89M | 3.25M | 3.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.38M | 5.63M | 2.52M | 4.89M | 3.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.85M | 23.04M | 130.67M | 66.01M | -44.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.02M | 30.71M | 137.26M | 72.66M | -36.37M |
| הוצאות הוניות | -8.82M | -7.67M | -6.58M | -6.65M | -7.77M |
הנתונים מוצגים ב-EUR