Mitsubishi Kakoki Kaisha,Ltd. (893) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | -3.31B | 1.36B | 996.00M | 5.12B |
| רווח נקי | 7.55B | 4.88B | 5.40B | 4.36B | 3.55B |
| פחת והפחתות | 900.00M | 903.00M | 663.00M | 643.00M | 593.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.28B | -7.19B | -2.27B | -1.68B | 2.86B |
| יתרת לקוחות | -4.94B | -5.47B | -6.83B | -1.23B | 5.59B |
| מלאי | -1.30B | -14.00M | -122.00M | -483.00M | 51.00M |
| יתרת ספקים | 3.76B | -3.11B | 394.00M | 44.00M | -2.54B |
| הון חוזר אחר | -3.80B | 1.41B | 4.29B | -9.00M | -234.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -364.00M | -1.90B | -2.43B | -2.34B | -1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.53B | 43.00M | 1.37B | 1.35B | -558.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.70B | -1.08B | -2.18B | -914.00M | -944.00M |
| רכישות, נטו | 1.62B | 82.00M | 493.00M | 918.00M | 948.00M |
| רכישת השקעות | -619.00M | -42.00M | -64.00M | -448.00M | -29.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.10B | 3.36B | 2.81B | 682.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 161.00M | -12.00M | -246.00M | -1.02B | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -181.00M | -1.05B | -854.00M | -533.00M | -512.00M |
| פירעון חוב | 2.19B | -18.00M | -8.00M | -8.00M | -16.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 143.00M | 17.00M | 0 | 66.00M | 42.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -357.00M | -47.00M | 0 | -53.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.15B | -999.00M | -845.00M | -537.00M | -537.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.03B | 10.82B | 15.18B | 13.11B | 11.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 115.00M | -45.00M | 193.00M | 79.00M | 127.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80B | -4.36B | 2.07B | 1.89B | 4.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.82B | 15.18B | 13.11B | 11.23B | 7.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.03B | 10.82B | 15.18B | 13.11B | 11.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.90B | -4.40B | -817.00M | 82.00M | 4.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | -3.31B | 1.36B | 996.00M | 5.12B |
| הוצאות הוניות | -4.70B | -1.08B | -2.18B | -914.00M | -944.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY