Penguin Solutions (88E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.91M | 109.08M | 77.19M | 104.39M | 104.93M |
| רווח נקי | 180.62M | 28.84M | -44.32M | 9.69M | 24.41M |
| פחת והפחתות | 50.18M | 56.22M | 65.72M | 71.63M | 46.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -11.04M | -63.60M | -20.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 31.82M | 41.18M | 43.16M | 39.23M | 37.28M |
| שינוי בהון החוזר | -374.04M | -19.10M | 54.67M | 8.37M | -122.30M |
| יתרת לקוחות | -488.36M | -56.16M | -32.50M | 162.52M | -97.80M |
| מלאי | -493.60M | -101.61M | 23.77M | 95.22M | 30.73M |
| יתרת ספקים | 606.96M | 131.01M | 0 | 0 | -44.91M |
| הון חוזר אחר | 964.00K | 7.65M | 63.40M | -249.37M | -10.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.48M | 1.96M | -31.00M | 39.07M | 118.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.09M | 24.97M | 107.59M | -298.57M | -38.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -19.42M | -39.42M | -20.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -213.07M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -59.07M | -30.50M | -29.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 66.36M | 39.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.09M | 17.68M | 118.12M | -16.91M | -18.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 287.28M | -63.46M | -210.10M | 236.42M | 73.88M |
| פירעון חוב | 319.71M | -200.02M | -158.64M | 273.65M | 119.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.36M | 199.99M | 9.81M | 43.05M | 12.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.66M | -60.18M | -21.31M | -24.67M | -57.23M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.86M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 43.88M | 4.61M | -39.96M | -55.61M | -86.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 647.21M | 454.07M | 383.48M | 410.06M | 363.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 14.00K | -1.26M | 4.77M | 239.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 193.45M | 70.61M | -26.59M | 47.00M | 140.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.75M | 383.48M | 410.06M | 363.07M | 222.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 647.21M | 454.07M | 383.48M | 410.06M | 363.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -163.48M | 100.07M | 57.76M | 64.97M | 84.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.91M | 109.08M | 77.19M | 104.39M | 104.93M |
| הוצאות הוניות | -11.57M | -9.01M | -19.42M | -39.42M | -20.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD