Stevanato Group (87N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.79M | 155.78M | 105.21M | 103.31M | 133.34M |
| רווח נקי | 134.32M | 160.29M | 189.55M | 187.64M | 165.67M |
| פחת והפחתות | 88.57M | 80.65M | 78.48M | 64.82M | 56.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.63M | -17.41M | -102.48M | -117.74M | -41.63M |
| יתרת לקוחות | 855.83K | -3.83M | -93.86M | -46.42M | -54.77M |
| מלאי | -39.82M | 12.31M | -113.59M | -107.37M | -31.20M |
| יתרת ספקים | 87.59M | -25.89M | 104.97M | 36.05M | 44.34M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.27M | -67.76M | -60.34M | -31.41M | -47.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -262.15M | -310.21M | -421.22M | -242.95M | -96.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.18M | -302.60M | -433.23M | -235.03M | -107.69M |
| רכישות, נטו | 1.79M | -175.00K | -3.59M | 0 | 14.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 241.09K | 0 | 0 | 31.00K | 773.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.44M | 15.60M | -7.95M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.19M | 183.22M | 158.03M | -44.54M | 254.85M |
| פירעון חוב | 41.38M | 27.91M | 172.57M | -31.04M | -120.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 169.77M | 0 | 0 | 380.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.16M | -14.46M | -14.29M | -13.50M | -11.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.03M | 0 | -250.00K | 0 | 6.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.55M | 98.27M | 69.60M | 228.74M | 411.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.11M | -115.00K | -1.16M | 1.88M | 3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.94M | 28.67M | -159.14M | -182.30M | 295.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.61M | 69.60M | 228.74M | 411.04M | 115.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.55M | 98.27M | 69.60M | 228.74M | 411.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.44M | -157.80M | -336.72M | -139.82M | 20.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.79M | 155.78M | 105.21M | 103.31M | 133.34M |
| הוצאות הוניות | -253.35M | -313.57M | -441.93M | -243.13M | -113.18M |
הנתונים מוצגים ב-EUR