Nevada Lithium Resources (87K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M | -389.50K | -1.58M | -141.27K |
| רווח נקי | -2.40M | -1.15M | -2.30M | -139.14K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 695.09K | 0 | 624.66K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -815.47K | 728.04K | 92.68K | -1.89K |
| יתרת לקוחות | 0 | -35.63K | 1.03K | -3.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -815.47K | 763.67K | 91.65K | 1.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.93K | 34.76K | 623.63K | 2.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.12M | 0 | -5.16M | -2.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.46M | 0 | — | -2.03M |
| רכישות, נטו | 340.04K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | — | — |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.14M | 369.50K | 5.24M | 3.70M |
| פירעון חוב | 156.25K | 369.50K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.79M | 0 | 261.03K | 3.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -804.12K | 0 | 4.98M | 3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 8.83K | 28.83K | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | — | 0 | 0 | — |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48M | -20.00K | -1.50M | 4.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.83K | 28.83K | 1.53M | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 8.83K | 28.83K | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.96M | -389.50K | — | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M | -389.50K | -1.58M | -141.27K |
| הוצאות הוניות | -6.46M | 0 | — | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-CAD