Desenio Group AB (879) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.40M | -16.90M | 43.60M | 25.30M | 26.30M |
| רווח נקי | -278.30M | -22.90M | -284.20M | -14.60M | 76.70M |
| פחת והפחתות | 22.10M | 20.70M | 56.00M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | -37.50M | 40.40M | 800.00K | -72.20M |
| יתרת לקוחות | 7.30M | -400.00K | -3.70M | 11.50M | 20.40M |
| מלאי | 24.70M | -15.90M | 24.30M | 17.30M | -37.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.40M | -21.20M | 19.80M | -28.00M | -55.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.00M | 22.80M | 231.40M | 39.10M | 21.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -900.00K | 1.40M | -1.80M | -18.30M | -68.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -300.00K | -2.10M | -14.80M | -66.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -400.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00K | 0 | 300.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.70M | 0 | -2.70M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.70M | -18.90M | -47.60M | -13.20M | -443.80M |
| פירעון חוב | 8.10M | -18.90M | -24.50M | 0 | -509.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.80M | 0 | -23.10M | -13.20M | 48.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.40M | 115.60M | 149.90M | 155.70M | 161.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.80M | -34.30M | -5.80M | -6.20M | -485.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.60M | 149.90M | 155.70M | 161.90M | 647.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.40M | 115.60M | 149.90M | 155.70M | 161.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.20M | -17.50M | 41.50M | 7.40M | -40.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.40M | -16.90M | 43.60M | 25.30M | 26.30M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -600.00K | -2.10M | -17.90M | -66.60M |
הנתונים מוצגים ב-SEK