Teads Holding (852) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.10 | 1.19 | 1.35 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.10 | 1.19 | 1.35 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.96 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -748.77M | -702.14M | 25.26M | -39.80M | -62.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.49 | 0.03 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 86.35 | 6.85 | 0.07 | 0.59 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.87 | 0.06 | 0.37 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.86 | 0 | 0.35 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 158.06 | 13.91 | 2.37 | 2.98 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | -5.03 | -4.00 | 6.14 | 6.74 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.41 | -0.21 | -3.46 | -1.60 | -1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.20 | 9.74 | 0 | 0.77 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.24 | 8.02 | 0.39 | 2.68 | 4.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -1.59 | -2.95 | 1.41 | 8.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.18% | 32.99% | 21.59% | 19.75% | 19.42% |
| שיעור EBIT | -31.93% | -30.59% | 0.60% | 2.32% | -1.10% |
| שיעור EBITDA | -26.16% | -25.46% | 2.79% | 4.54% | 1.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.32% | -1.23% | -1.42% | -0.92% | -1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.03% | -36.73% | 0.19% | 1.75% | -1.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.32% | -39.76% | -0.08% | 1.09% | -2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.32% | -39.76% | -0.08% | 1.09% | -2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.92% | 108.25% | -41.73% | 62.62% | 132.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,637.22% | 2,987.95% | -13.48% | -189.32% | 137.09% |
| תשואה על הנכסים | -45.53% | -38.94% | -0.13% | 1.54% | -3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -314.81% | -541.79% | -0.31% | 4.59% | -11.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.79% | -1.89% | -4.87% | -2.35% | -2.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.75% | -1.84% | 2.00% | -1.46% | -2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -96.94% | -77.13% | -0.15% | 1.76% | -3.54% |
| תשואת רווחים | -1,492.91% | -808.51% | -0.48% | 6.68% | -14.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 3.80 | 5.97 | 4.94 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 3.37 | 4.67 | 4.98 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.73 | 16.29 | 14.76 | 17.14 | 19.47 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.98 | 1.62 | 1.41 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 244.15 | 26.01 | 11.28 | 6.15 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.75 | -12.24 | -17.01 | 0.55 | -0.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.31 | 96.09 | 61.18 | 73.85 | 66.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.07 | 108.33 | 78.19 | 73.30 | 67.41 |
| מחזור תפעולי | 84.31 | 96.09 | 61.18 | 73.85 | 66.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | 0.08 | 1.39 | 0.27 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.17 | 1.04 | -0.13 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | -1.99 | 0.75 | -0.47 | -5.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | 0.33 | 3.96 | 0.68 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.77 | 0.33 | 3.96 | 0.68 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.01 | 4.33 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -184.65% | -23.69% | 34.53% | -4.23% | -13.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.12 | -209.03 | 14.96 | -6.81 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| מכפיל הון | 4.82 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -4.22 | 2.90 | -23.61 | -7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | 8.41 | 2.17 | 11.15 | 43.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 1.95 | -0.10 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.82 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -1.82 | -1.78 | 3.03 | 5.02 | 19.38 |
| שווי חברה | 582.62M | 589.22M | 75.18M | 213.22M | 309.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.82 | -1.78 | 3.03 | 5.02 | 19.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.45 | 0.08 | 0.23 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.83 | -38.89 | 1.47 | -32.86 | -13.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.81 | 77.47 | 1.10 | 15.51 | 81.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.26 | -6.19 | 3.07 | 2.74 | 2.34 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 1.05 | 4.69 | 4.38 | 3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.08 | 1.42 | 0.37 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 12.55 | 14.31 | 18.04 | 18.39 | 17.84 |
| רווח נקי למניה | -5.44 | -5.69 | -0.01 | 0.20 | -0.44 |
| נטל מס | 1.14 | 1.08 | -0.42 | 0.63 | 1.32 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.20 | 0.32 | 0.75 | 1.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -0.01 | -96.43 | 1.34 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD