IntegraFin Holdings PLC (84N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 250.17 | 6.40 | 1.01 | 8.56 | 0.01 |
| יחס מהיר | 250.17 | 6.40 | 1.01 | 8.56 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 215.75 | 5.65 | 0.01 | 6.47 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 436.75 | 7.88 | 0.01 | 0.26 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 48.64 | 42.65 | 24.00 | 124.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.25B | -33.57B | 175.70M | -24.28B | -22.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 154.02 | 151.52 | 140.01 | 130.10 | 129.51 |
| יחס כיסוי חוב | -384.00 | -31.40 | 8.38 | -446.25 | -51.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,555.00 | -242.88 | 0 | 563.00 | 536.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.17 | -1.71 | 1.15 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 101.99% | 95.36% | 97.93% | 97.11% | 67.37% |
| שיעור EBIT | -73.48% | -97.98% | 74.47% | -115.79% | -99.93% |
| שיעור EBITDA | -72.39% | -96.52% | 75.98% | -113.94% | -97.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -422.94% | -97.98% | 39.34% | 41.73% | 40.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.65% | 52.85% | 74.33% | 55.37% | 11.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.60% | 25.87% | 35.96% | 36.99% | 32.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.60% | 25.87% | 35.96% | 36.99% | 32.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.16% | 48.95% | 48.38% | 66.80% | 278.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.34% | -53.94% | 188.95% | 132.68% | 29.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.18% | 0.15% | 0.18% | 0.20% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.60% | 22.81% | 25.01% | 26.28% | 25.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.61% | -0.57% | 22.34% | 0.23% | 24.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.23% | -0.28% | 10.44% | 15.74% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.18% | 0.15% | 0.18% | 0.20% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 4.47% | 4.26% | 6.36% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.19 | 24.79 | 8.47 | 10.79 | 11.04 |
| מחזור זכאים | -1.57 | 6.57 | 2.73 | 5.57 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.75 | 10.84 | 35.34 | 64.24 | 40.48 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.87 | 0.67 | -0.01 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.22 | -40.82 | -90.76 | -31.69 | -81.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.95 | 14.73 | 43.07 | 33.82 | 33.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -232.27 | 55.54 | 133.83 | 65.51 | 114.51 |
| מחזור תפעולי | 29.95 | 14.73 | 43.07 | 33.82 | 33.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 1.03 | 0.84 | 0.02 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.57 | 1.02 | 0.84 | 0.02 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.78 | 8.66 | 8.01 | 0.21 | 6.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 134.38 | 74.02 | 308.00 | 10.29 | 590.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.70 | 17.03 | 29.49 | 6.55 | 84.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.38 | 1.72 | 1.91 | 0.05 | 1.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.71% | 29.30% | 22.59% | 0.83% | 32.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.76 | 21.69 | 23.48 | 15.72 | 16.53 |
| מכפיל מכירות | 5.65 | 5.78 | 8.44 | 5.82 | 5.44 |
| מכפיל הון | 5.37 | 5.10 | 5.87 | 4.13 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.40 | 3.41 | 4.43 | 120.72 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 3.37 | 4.41 | 108.98 | 3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0 | 3.52 | 1.02 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.37 | 5.10 | 5.87 | 4.13 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | -6.27 | -4.82 | 9.40 | -3.95 | -4.19 |
| שווי חברה | 1.00B | 922.59M | 1.03B | 607.86M | 547.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.27 | -4.82 | 9.40 | -3.95 | -4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 4.65 | 7.14 | 4.51 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.93 | 2.75 | 3.74 | 93.52 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 2.71 | 3.73 | 84.42 | 2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.33 | -1.78 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.60 | 0.44 | 0.41 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| נטל מס | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.67 | 2.78 |
| נטל ריבית | -0.83 | -0.54 | 1.00 | -0.48 | -0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.31 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 8.31 | 6.64 | 2.57 | 0.14 | 5.37 |
הנתונים מוצגים ב-GBP