Itafos (82E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.19M | 120.05M | 94.72M | 208.37M | 94.50M |
| רווח נקי | 116.13M | 87.79M | 3.86M | 114.70M | 51.44M |
| פחת והפחתות | 53.66M | 34.59M | 90.01M | 33.71M | 25.84M |
| מס הכנסה נדחה | -4.53M | 20.25M | 1.14M | 32.15M | 22.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.09M | 2.23M | 3.32M | 4.85M | 4.13M |
| שינוי בהון החוזר | -42.15M | -16.85M | -19.93M | 24.39M | -32.16M |
| יתרת לקוחות | -4.64M | -3.82M | -14.56M | 16.80M | -17.74M |
| מלאי | -45.21M | -9.92M | -840.00K | -12.53M | -18.28M |
| יתרת ספקים | 13.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.58M | -3.12M | -4.53M | 20.13M | 3.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.01M | 26.62M | 16.32M | -1.43M | 23.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.29M | -65.21M | -53.33M | -39.00M | -34.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.51M | -67.48M | -54.76M | -39.00M | -34.08M |
| רכישות, נטו | 16.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.28M | 1.44M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.71M | -9.37M | -54.23M | -158.32M | -38.43M |
| פירעון חוב | -11.26M | -117.00K | -42.97M | -131.67M | -17.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.19M | -9.25M | -11.27M | -26.66M | -21.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.36M | 74.37M | 30.75M | 42.81M | 31.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.72M | -1.86M | 780.00K | 204.00K | 36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.53M | 43.62M | -12.06M | 11.25M | 22.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.89M | 30.75M | 42.81M | 31.57M | 9.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.36M | 74.37M | 30.75M | 42.81M | 31.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.69M | 52.57M | 39.96M | 169.37M | 60.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.19M | 120.05M | 94.72M | 208.37M | 94.50M |
| הוצאות הוניות | -79.51M | -67.48M | -54.76M | -39.00M | -34.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD