Arctic Star Exploration (82A2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -344.19K | -557.94K | -2.77M | -981.61K | -1.01M |
| רווח נקי | -825.42K | -1.61M | -2.35M | -1.98M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 542.00 | 542.00 | 444.00 | 807.00 | 1.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 225.03K | -385.39K | 256.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.02K | 16.10K | 12.41K | 981.03K | 146.33K |
| שינוי בהון החוזר | 321.90K | 612.82K | -431.75K | 320.65K | -9.84K |
| יתרת לקוחות | 71.55K | 108.32K | 238.33K | -182.01K | 13.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.71K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 499.28K | -141.71K |
| הון חוזר אחר | 250.35K | 504.50K | -670.07K | 3.38K | -23.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.76K | 425.00K | -225.03K | 40.68K | 23.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.11K | 206.23K | -2.09M | -2.60M | -44.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.11K | -31.47K | -2.09M | -2.48M | -44.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -125.62K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.44M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 212.50K | 0 | 35.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -67.11K | 25.20K | -2.09M | -2.48M | -44.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 383.42K | 377.56K | 4.62M | 3.80M | 1.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 236.65K | 193.00K | 4.53M | 3.46M | 930.12K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 146.77K | 184.56K | 91.62K | 334.50K | 134.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 542.00 | 28.42K | 2.58K | 242.79K | 30.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.88K | 25.85K | -240.22K | 212.34K | 13.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.42K | 2.58K | 242.79K | 30.45K | 16.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 542.00 | 28.42K | 2.58K | 242.79K | 30.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -344.19K | -557.94K | -4.86M | -3.46M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -344.19K | -557.94K | -2.77M | -981.61K | -1.01M |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -31.47K | -2.09M | -2.48M | -44.45K |
הנתונים מוצגים ב-CAD