Business First Bancshares (828) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.08M | 61.40M | 92.43M | 69.58M | 56.44M |
| רווח נקי | 87.86M | 65.11M | 71.04M | 54.26M | 52.14M |
| פחת והפחתות | 5.68M | 5.26M | 4.67M | 4.82M | 4.16M |
| מס הכנסה נדחה | 1.20M | -962.00K | -2.05M | -1.37M | 586.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.82M | 3.00M | 4.00M | 3.70M | 2.86M |
| שינוי בהון החוזר | -8.57M | -13.96M | 18.26M | 2.98M | 1.19M |
| יתרת לקוחות | -2.64M | -3.08M | -4.25M | -3.47M | 4.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.76M | -10.50M | 12.75M | 519.00K | -1.15M |
| הון חוזר אחר | -4.18M | -382.00K | 9.76M | 5.92M | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 93.00K | 2.96M | -3.49M | 5.20M | -4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -281.53M | -294.91M | -521.14M | -700.52M | -675.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.56M | -11.65M | -7.78M | -3.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 96.82M | -14.51M | 163.46M | -20.98M |
| רכישת השקעות | -687.86M | -109.18M | -146.61M | -125.48M | -532.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 629.12M | 110.30M | 167.26M | 144.30M | 128.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -222.78M | -391.29M | -515.63M | -875.02M | -246.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 281.52M | 326.50M | 502.08M | 715.31M | 538.16M |
| פירעון חוב | 68.96M | -177.51M | 92.20M | 327.19M | 80.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 48.49M | 3.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.73M | -31.00K | 0 | 0 | -10.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.25M | -20.26M | -18.06M | -12.17M | -9.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 238.54M | 524.31M | 427.94M | 351.80M | 474.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 411.18M | 319.10M | 226.11M | 152.74M | 68.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 92.08M | 92.99M | 73.37M | 84.37M | -80.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.10M | 226.11M | 152.74M | 68.38M | 149.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 411.18M | 319.10M | 226.11M | 152.74M | 68.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.08M | 59.84M | 80.78M | 61.80M | 52.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.08M | 61.40M | 92.43M | 69.58M | 56.44M |
| הוצאות הוניות | -66.00K | -1.56M | -11.65M | -7.78M | -3.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD