Pental Ltd. (81B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.00K | -1.20M | 12.09M | 6.38M | 9.93M |
| רווח נקי | -3.59M | -4.63M | -20.87M | 4.89M | 6.37M |
| פחת והפחתות | 676.00K | 508.00K | 335.00K | 429.00K | 3.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -523.00K | -8.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 167.00K | 173.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | -933.00K | 9.54M | -2.48M | -1.56M |
| יתרת לקוחות | 84.00K | 92.00K | 15.18M | 1.93M | -1.55M |
| מלאי | 864.00K | -691.00K | 6.64M | -830.00K | 860.00K |
| יתרת ספקים | -651.00K | -28.00K | -7.99M | -3.17M | 619.00K |
| הון חוזר אחר | 857.00K | -334.00K | -4.29M | -405.00K | -1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 3.85M | 23.42M | 3.90M | 9.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.00K | -841.00K | 53.11M | -5.02M | -22.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00K | -369.00K | -237.00K | -1.48M | -2.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 53.39M | -3.54M | -20.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00K | -472.00K | -41.00K | -96.00K | -157.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -502.00K | -12.28M | -45.18M | -7.71M | 8.40M |
| פירעון חוב | 0 | -348.00K | -2.13M | -1.70M | 3.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.68M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.93M | -11.93M | -5.11M | -4.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -502.00K | -348.00K | -443.00K | -895.00K | -854.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.67M | 7.48M | 21.80M | 1.78M | 8.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -806.00K | -14.32M | 20.01M | -6.35M | -4.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.48M | 21.80M | 1.78M | 8.13M | 12.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.67M | 7.48M | 21.80M | 1.78M | 8.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -252.00K | -1.57M | 11.81M | 4.90M | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.00K | -1.20M | 12.09M | 6.38M | 9.93M |
| הוצאות הוניות | -27.00K | -369.00K | -237.00K | -1.48M | -2.24M |
הנתונים מוצגים ב-AUD