Yalla Group (80Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.30 | 9.02 | 6.80 | 7.55 | 7.41 |
| יחס מהיר | 10.30 | 9.02 | 6.80 | 7.55 | 7.41 |
| יחס מזומנים | 3.25 | 5.99 | 4.80 | 4.15 | 6.26 |
| יחס כושר פירעון | 1.52 | 1.61 | 1.32 | 1.56 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 384.70 | 0 | 120.76 | 139.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 765.31M | 702.12M | 587.88M | 492.87M | 415.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 74.80 | 419.41 | 0 | 82.94 | 93.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -3.42 | -3.94 | -3.15 | -4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.75% | 67.27% | 64.53% | 64.08% | 62.51% |
| שיעור EBIT | 40.34% | 44.49% | 35.98% | 30.32% | 26.89% |
| שיעור EBITDA | 40.44% | 45.02% | 36.37% | 30.85% | 27.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.81% | 35.74% | 35.74% | 30.22% | 25.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.34% | 44.49% | 43.59% | 36.30% | 26.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.78% | 43.82% | 39.95% | 36.80% | 26.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.67% | 43.32% | 39.49% | 35.46% | 26.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.09% | 98.50% | 91.64% | 101.38% | 97.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.93% | 124.47% | 121.97% | 120.12% | 103.73% |
| תשואה על הנכסים | 14.62% | 16.72% | 16.93% | 18.36% | 15.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.63% | 18.49% | 19.26% | 20.67% | 18.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.12% | 15.13% | 17.34% | 17.10% | 17.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.90% | 14.73% | 15.69% | 16.66% | 17.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.63% | 16.73% | 16.94% | 18.40% | 15.79% |
| תשואת רווחים | 16.05% | 13.84% | 20.83% | 12.02% | 14.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 2,911.91 | 0 |
| מחזור זכאים | 102.03 | 104.94 | 125.79 | 123.40 | 21.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.77 | 20.26 | 22.15 | 80.41 | 74.56 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.70 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.58 | -3.48 | -2.90 | -2.83 | -17.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.58 | 3.48 | 2.90 | 2.96 | 17.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.88 | 1.08 | 0.87 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.87 | 1.07 | 0.86 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 59.22 | 204.87 | 84.50 | 7.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 59.22 | 204.87 | 84.50 | 7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 94.67 | 168.44 | 66.23 | 74.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.49% | 26.40% | 14.10% | 19.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.27 | 7.23 | 4.78 | 8.32 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 3.17 | 1.92 | 3.06 | 1.77 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.34 | 0.92 | 1.72 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.01 | 3.79 | 7.09 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.87 | 3.77 | 7.01 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -564,451,153,297,102.10 | 0.56 | 0.32 | 0.20 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.34 | 0.92 | 1.72 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 3.61 | 1.33 | 6.77 | 1.59 |
| שווי חברה | 598.54M | 555.34M | 163.99M | 666.09M | 131.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 3.61 | 1.33 | 6.77 | 1.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.62 | 0.48 | 2.09 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.11 | 0.95 | 4.84 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.04 | 0.95 | 4.78 | 1.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.59 | 5.14 | 4.34 | 3.53 | 2.86 |
| הון עצמי למניה | 5.67 | 5.19 | 4.39 | 3.56 | 2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.19 | 2.12 | 2.00 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.96 | 0.85 | 0.74 | 0.52 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 1.01 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.20 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.93 | 1.29 | 1.23 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD