Investar Holding (7ZH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.60 | 1.63 | 1.90 | 3.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.91B | -2.12B | -2.43B | -2.18B | -2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.38 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.34 | 9.41 | 11.28 | 12.41 | 12.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 2.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.58 | 0.47 | 0.58 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.51 | 21.96 | 17.85 | 14.57 | 45.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 4.12 | 2.66 | 2.19 | 8.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.15% | 60.96% | 54.87% | 59.82% | 85.63% |
| שיעור EBIT | 30.57% | 18.12% | 15.59% | 14.48% | 36.00% |
| שיעור EBITDA | 32.85% | 19.94% | 17.57% | 17.16% | 39.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.02% | 18.12% | 15.59% | 14.48% | 36.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.43% | 18.17% | 15.59% | 14.48% | 36.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.08% | 14.92% | 12.94% | 11.82% | 28.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.08% | 14.92% | 12.94% | 11.82% | 28.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.44% | 82.13% | 82.98% | 81.64% | 80.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.45% | 100.27% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.01% | 0.81% | 0.74% | 0.59% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.09% | 7.61% | 8.39% | 7.35% | 16.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 1.84% | 6.62% | 3.71% | 6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | -2.84% | 5.37% | 2.98% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 0.82% | 0.76% | 0.60% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 10.29% | 8.71% | 9.40% | 11.33% | 16.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.59 | 10.74 | 10.85 | 9.82 | 9.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.88 | 3.85 | 3.19 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.46 | 33.98 | 33.63 | 37.17 | 37.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.46 | 33.98 | 33.63 | 37.17 | 37.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 34.46 | 33.98 | 33.63 | 37.17 | 37.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 1.85 | 1.62 | 2.66 | 4.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 1.71 | 1.57 | 2.55 | 4.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.20 | 2.97 | 3.56 | 5.34 | 9.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.62 | 13.17 | 31.48 | 24.48 | 40.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.57% | 6.40% | 7.16% | 17.11% | 19.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.71 | 12.04 | 10.66 | 8.82 | 6.08 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.71 | 1.38 | 1.04 | 1.76 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.65 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.21 | 15.61 | 13.98 | 5.84 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.00 | 14.43 | 13.53 | 5.61 | 5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.55 | 0.49 | -0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.65 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 12.71 | 10.49 | 8.27 | 12.64 |
| שווי חברה | 557.66M | 388.97M | 288.61M | 200.22M | 616.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 12.71 | 10.49 | 8.27 | 12.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 2.53 | 1.84 | 1.42 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.32 | 23.11 | 18.72 | 7.95 | 14.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.55 | 21.35 | 18.12 | 7.63 | 14.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.73 | 26.42 | 20.34 | 18.68 | 17.12 |
| הון עצמי למניה | 30.06 | 30.61 | 24.59 | 22.98 | 21.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.87 | 15.60 | 15.95 | 14.29 | 12.21 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 2.33 | 2.06 | 1.69 | 3.54 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 0.80 | 0.79 | 1.57 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD