Askari Metals Limited (7ZG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | -2.50M | -2.49M | -4.15M | -1.87M |
| רווח נקי | -3.56M | -7.14M | -5.18M | -6.21M | -2.25M |
| פחת והפחתות | 10.73K | 37.65K | 79.52K | 237.91K | 52.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.35M | -158.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 701.01K | 1.59M | 1.35M | 158.67K |
| שינוי בהון החוזר | 665.66K | -7.71K | 652.65K | 313.64K | -155.55K |
| יתרת לקוחות | 82.65K | -7.71K | 97.63K | 2.28K | -76.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 583.01K | 267.36K | 517.82K | 348.83K | -15.68K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 37.19K | -37.47K | -63.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 820.70K | 3.92M | 367.02K | 1.50M | 489.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.37K | -172.91K | -2.50M | -2.23M | -1.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.07K | -297.91K | -2.50M | -2.62M | -1.66M |
| רכישות, נטו | 50.00K | 125.00K | 0 | 18.48K | 0 |
| רכישת השקעות | -15.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 161.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 375.00K | -153.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.29M | 2.47M | 1.76M | 5.50M | 2.23M |
| פירעון חוב | -818.73K | 424.54K | 695.00K | -37.19K | -23.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.69M | 1.97M | 1.10M | 5.85M | 2.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -331.05K | -561.92K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 420.00K | 78.70K | -37.97K | 14.12K | -14.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.60K | 24.66K | 221.85K | 3.46M | 4.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -14.12K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 231.94K | -197.18K | -3.23M | -897.30K | -1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.66K | 221.85K | 3.46M | 4.35M | 5.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.60K | 24.66K | 221.85K | 3.46M | 4.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07M | -2.79M | -4.99M | -6.40M | -3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | -2.50M | -2.49M | -4.15M | -1.87M |
| הוצאות הוניות | -3.09K | -297.91K | -2.50M | -2.25M | -1.66M |
הנתונים מוצגים ב-AUD