Osaka Organic Chemical Industry Ltd. (7YE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 3.37 | 2.92 | 3.82 | 3.06 |
| יחס מהיר | 3.14 | 2.55 | 2.17 | 2.59 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.42 | 1.11 | 1.11 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.75 | 0.53 | 0.52 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.63 | 0.73 | 0.62 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.77 | 12.82 | 3.93 | 2.49 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.80B | 24.63B | 20.46B | 16.09B | 16.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 16.93 | 11.62 | 2.94 | 3.30 | 3.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,071.33 | 850.70 | 494.19 | 487.62 | 1,003.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.88 | 68.69 | 167.54 | 230.53 | 164.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.58 | -1.20 | -0.43 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.32% | 31.84% | 29.57% | 27.53% | 31.92% |
| שיעור EBIT | 21.82% | 17.06% | 14.09% | 15.44% | 21.14% |
| שיעור EBITDA | 28.53% | 25.40% | 24.20% | 23.91% | 28.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.82% | 17.06% | 14.09% | 12.37% | 18.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.41% | 26.81% | 17.03% | 15.41% | 21.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.97% | 18.99% | 12.37% | 11.32% | 14.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.48% | 19.37% | 12.59% | 11.63% | 14.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.95% | 70.84% | 72.65% | 73.41% | 69.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.37% | 157.14% | 120.80% | 124.56% | 114.74% |
| תשואה על הנכסים | 12.86% | 10.81% | 6.74% | 5.99% | 8.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.64% | 13.86% | 8.90% | 7.61% | 11.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.60% | 11.79% | 9.55% | 7.52% | 13.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 8.43% | 6.76% | 5.47% | 9.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.86% | 10.82% | 6.75% | 6.00% | 8.96% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 8.60% | 7.22% | 5.73% | 10.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.02 | 2.91 | 3.23 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.28 | 3.89 | 5.51 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.15 | 1.78 | 1.41 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.48 | 1.54 | 1.49 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.96 | 170.81 | 172.09 | 198.66 | 190.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.48 | 120.86 | 125.60 | 113.10 | 115.11 |
| ימי מלאי | 139.82 | 135.23 | 140.39 | 151.83 | 150.48 |
| ימי אשראי מספקים | 79.34 | 85.28 | 93.90 | 66.26 | 75.20 |
| מחזור תפעולי | 254.30 | 256.09 | 265.99 | 264.92 | 265.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 348.79 | 346.78 | 406.67 | 204.36 | 216.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 288.79 | 287.12 | 358.08 | -17.14 | -36.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.01 | 59.66 | 48.59 | 221.49 | 253.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.88 | -0.08 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.68 | 3.74 | 0.74 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.81 | 5.81 | 8.37 | 0.92 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 5.07 | 2.43 | 0.89 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.62% | 7.33% | 13.51% | -0.64% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 11.63 | 13.86 | 17.45 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.21 | 1.71 | 1.97 | 1.43 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.61 | 1.23 | 1.33 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.10 | 13.64 | 7.40 | -155.75 | -58.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.50 | 11.29 | 6.52 | 13.06 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.15 | 0.55 | -0.59 | -2.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.61 | 1.23 | 1.33 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 7.12 | 5.88 | 7.83 | 4.55 |
| שווי חברה | 73.10B | 65.56B | 46.53B | 54.11B | 41.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 7.12 | 5.88 | 7.83 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.81 | 1.42 | 1.87 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.45 | 11.16 | 6.14 | -147.65 | -52.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30 | 9.24 | 5.41 | 12.38 | 8.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,758.86 | 2,468.46 | 2,178.28 | 2,035.18 | 1,894.25 |
| הון עצמי למניה | 2,706.27 | 2,429.52 | 2,148.45 | 2,009.82 | 1,873.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,058.10 | 1,772.78 | 1,546.19 | 1,351.62 | 1,479.36 |
| רווח נקי למניה | 431.59 | 336.68 | 191.25 | 152.94 | 216.87 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.57 | 1.21 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.03 | 2.13 | 1.34 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY