Canoe EIT Income Fund (7Y4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.84 | 0.91 | 0.18 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.84 | 0.91 | 0.18 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.78 | 0.87 | 0.13 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 1.32 | -0.08 | -0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.16 | -0.96 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.10 | 0.19 | -1.17 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -552.18M | -196.92M | -176.51M | -317.47M | -232.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.09 | 1.10 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 4.86 | 3.41 | 5.47 | 0.02 | 2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.58 | 28.62 | 43.87 | 21.68 | 126.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 1.46 | 1.60 | 0.60 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.47 | 0.24 | 47.03 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.95% | 90.26% | 90.50% | 100.00% | 87.35% |
| שיעור EBIT | 101.19% | 100.29% | 181.28% | 94.97% | 124.30% |
| שיעור EBITDA | 101.19% | 100.29% | 181.28% | 1.16% | 118.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 101.91% | 99.07% | 183.53% | 83.95% | 126.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 97.96% | 96.83% | 177.10% | 83.95% | 118.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 97.96% | 96.83% | 177.10% | 83.95% | 118.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 97.96% | 96.83% | 177.10% | 83.95% | 118.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.13% | 97.74% | 96.50% | 100.00% | 93.22% |
| תשואה על הנכסים | 14.21% | 11.07% | 20.61% | 4.69% | 10.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.58% | 12.08% | 22.76% | 5.38% | 11.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.17% | 11.67% | 22.27% | 4.91% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.78% | 11.32% | 21.52% | 4.73% | 11.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.21% | 11.07% | 20.61% | 4.69% | 10.19% |
| תשואת רווחים | 16.72% | 12.71% | 23.52% | 5.70% | 12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.79 | 69.45 | 63.24 | 24.54 | 32.44 |
| מחזור זכאים | 108.83 | 1.60 | 155.49 | 0.27 | 1.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.51 | -28.09 | -6.69 | -2.71 | 14.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.05 | -222.36 | 3.42 | -1,358.89 | -252.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.41 | 5.26 | 5.77 | 14.88 | 11.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.35 | 227.62 | 2.35 | 1,373.76 | 264.00 |
| מחזור תפעולי | 4.41 | 5.26 | 5.77 | 14.88 | 11.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.11 | -0.67 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.11 | -0.67 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | -0.56 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.07 | -1.17 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.76 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.26% | 0.34% | 0.74% | -5.16% | -2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.92 | 7.86 | 4.25 | 17.53 | 7.99 |
| מכפיל מכירות | 5.95 | 7.62 | 7.53 | 14.72 | 9.46 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 391.76 | 297.00 | 134.64 | -19.39 | -40.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.00 | 297.00 | 134.64 | -19.39 | -40.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.18 | 0.01 | -0.31 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 8.07 | 4.40 | 1,313.39 | 7.99 |
| שווי חברה | 3.97B | 3.07B | 2.87B | 2.27B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 8.07 | 4.40 | 1,313.39 | 7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.87 | 8.09 | 7.97 | 15.27 | 9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 452.69 | 315.44 | 142.58 | -20.11 | -40.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 452.69 | 315.44 | 142.58 | -20.11 | -40.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.91 | 16.53 | 15.69 | 13.71 | 14.22 |
| הון עצמי למניה | 17.91 | 16.53 | 15.69 | 13.71 | 14.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.04 | 2.06 | 2.02 | 0.88 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | 2.98 | 2.00 | 3.57 | 0.74 | 1.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.90 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-CAD