XTM (7XT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.57M | -1.47M | -5.86M | -4.38M | -2.48M |
| רווח נקי | -22.94M | -16.08M | -7.27M | -5.45M | -3.60M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 933.55K | 190.63K | 216.15K | 167.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 5.15K | 17.85K | 2.51K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.13M | 1.62M | 358.35K | 530.70K | 972.81K |
| שינוי בהון החוזר | 7.95M | 11.65M | 834.45K | 291.41K | -106.01K |
| יתרת לקוחות | -1.09M | 75.96K | 126.76K | -779.59K | 11.98K |
| מלאי | 369.53K | -410.57K | 23.99M | -251.26K | 134.33K |
| יתרת ספקים | 3.45M | 6.25M | 457.76K | 251.26K | -134.33K |
| הון חוזר אחר | 5.22M | 5.73M | -23.74M | 833.84K | -118.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | 418.58K | 17.76K | 10.97K | 80.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -693.76K | -10.62M | -83.22K | -71.77K | -181.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -693.76K | -8.62M | -83.22K | -71.77K | -181.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.01M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.49K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.32M | 9.20M | 271.63K | 12.55M | 2.94M |
| פירעון חוב | 12.35M | 1.65M | -107.83K | -85.43K | 460.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.24K | 4.63M | 167.25K | 9.77M | 1.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | 2.92M | 212.21K | 2.86M | 821.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.13K | 94.10K | 2.69M | 8.38M | 285.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.77K | 300.85K | -24.39K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.97K | -2.59M | -5.70M | 8.10M | 283.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.10K | 2.69M | 8.38M | 285.85K | 2.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.13K | 94.10K | 2.69M | 8.38M | 285.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.27M | -10.09M | -5.94M | -4.45M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.57M | -1.47M | -5.86M | -4.38M | -2.48M |
| הוצאות הוניות | -693.76K | -8.62M | -83.22K | -71.77K | -181.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD