SPI Energy Co (7XSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.97M | -27.48M | -5.65M | -2.87M | 8.01M |
| רווח נקי | -33.72M | -44.83M | -6.27M | -15.15M | -6.14M |
| פחת והפחתות | 6.73M | 9.04M | 4.25M | 2.69M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | -468.00K | -1.08M | -188.00K | -6.98M | -83.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.10M | 5.79M | 315.00K | 821.00K | 2.73M |
| שינוי בהון החוזר | 5.99M | -462.00K | -505.00K | 6.18M | 10.32M |
| יתרת לקוחות | 338.00K | 1.19M | 963.00K | 3.09M | -13.90M |
| מלאי | -6.77M | -7.07M | -223.00K | -1.96M | 2.88M |
| יתרת ספקים | 5.74M | 8.55M | -6.96M | 7.81M | 3.35M |
| הון חוזר אחר | 6.68M | -3.13M | 5.72M | -2.75M | 17.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.41M | 4.06M | -3.26M | 9.56M | -319.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.16M | -8.87M | 1.39M | -7.89M | -3.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.27M | -1.32M | -195.00K | -16.24M | -95.00K |
| רכישות, נטו | 110.00K | 453.00K | 1.58M | 4.55M | -3.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.00M | 1.22M | 166.00K | -412.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.30M | 18.43M | 40.79M | 9.52M | -3.73M |
| פירעון חוב | 2.54M | 3.65M | -6.66M | 1.94M | -1.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.60M | 13.59M | 46.81M | 7.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 168.00K | 1.18M | 646.00K | -75.00K | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.99M | 17.85M | 39.78M | 3.00M | 4.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | -4.01M | 250.00K | -351.00K | 453.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.86M | -21.94M | 36.78M | -1.60M | 969.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.85M | 39.78M | 3.00M | 4.60M | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.99M | 17.85M | 39.78M | 3.00M | 4.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.23M | -28.80M | -5.85M | -19.11M | 7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.97M | -27.48M | -5.65M | -2.87M | 8.01M |
| הוצאות הוניות | -8.27M | -1.32M | -195.00K | -16.24M | -95.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD