SENKO Group Holdings Co.Ltd. (7WE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.12B | 44.72B | 51.21B | 47.69B | 31.89B |
| רווח נקי | 19.32B | 18.61B | 15.94B | 15.34B | 15.23B |
| פחת והפחתות | 35.40B | 32.82B | 28.01B | 23.76B | 20.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.69B | -9.48B | 1.55B | 6.29B | -5.10B |
| יתרת לקוחות | -1.05B | 5.75B | -10.43B | 9.33B | -5.10B |
| מלאי | 1.59B | -2.14B | 1.18B | -1.05B | -592.00M |
| יתרת ספקים | 3.39B | -9.29B | 5.94B | -3.24B | 3.65B |
| הון חוזר אחר | 761.00M | -3.80B | 4.87B | 1.25B | -3.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.71B | 2.77B | 5.71B | 2.31B | 860.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.86B | -58.02B | -62.49B | -52.32B | -46.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.17B | -54.44B | -50.21B | -35.71B | -31.04B |
| רכישות, נטו | -14.77B | 5.34B | -10.87B | -14.70B | -13.60B |
| רכישת השקעות | -5.49B | -9.93B | -3.75B | -4.60B | -2.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.37B | 4.39B | 3.26B | 3.48B | 2.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 201.00M | -3.38B | -936.00M | -785.00M | -806.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.22B | 454.00M | 33.16B | 17.73B | 5.77B |
| פירעון חוב | 45.09B | 10.78B | 40.55B | 23.15B | 14.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.50B | -406.00M | -1.38B | 0 | -3.63B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.41B | -6.55B | -5.61B | -5.09B | -4.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.96B | -3.37B | -398.00M | -327.00M | -445.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.05B | 67.31B | 79.29B | 56.15B | 42.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.26B | 870.00M | 1.26B | 848.00M | 305.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.74B | -11.98B | 23.14B | 13.95B | -8.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.31B | 79.29B | 56.15B | 42.19B | 50.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.05B | 67.31B | 79.29B | 56.15B | 42.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.27B | -8.15B | 2.51B | 13.12B | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.12B | 44.72B | 51.21B | 47.69B | 31.89B |
| הוצאות הוניות | -42.84B | -52.87B | -48.70B | -34.58B | -30.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY