SWCC Showa Holdings Co., Ltd. (7VY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.23B | 13.11B | 17.74B | 4.16B | 428.00M |
| רווח נקי | 18.84B | 11.40B | 8.84B | 9.41B | 9.35B |
| פחת והפחתות | 7.01B | 3.90B | 3.64B | 3.50B | 3.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.26B | -3.13B | 2.84B | -5.14B | -10.89B |
| יתרת לקוחות | -3.69B | 400.00M | 1.17B | 45.00M | -8.85B |
| מלאי | -1.27B | -1.40B | -876.00M | -1.91B | -4.90B |
| יתרת ספקים | 1.18B | -154.00M | 654.00M | -1.34B | 3.86B |
| הון חוזר אחר | -1.48B | -1.98B | 1.89B | -1.94B | -998.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.37B | 938.00M | 2.43B | -3.60B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48B | 71.00M | 1.02B | -3.42B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.03B | -7.59B | -4.05B | -4.93B | -4.87B |
| רכישות, נטו | 938.00M | 2.52B | 8.00M | 1.41B | 3.50B |
| רכישת השקעות | -18.00M | -57.00M | -9.00M | -111.00M | -254.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.29B | 4.58B | 5.12B | 222.00M | 118.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 337.00M | 623.00M | -47.00M | -12.00M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.35B | -1.45B | -15.63B | -213.00M | 64.00M |
| פירעון חוב | -15.03B | 2.11B | -11.45B | 1.59B | 1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 485.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -2.00M | -1.48B | -3.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.23B | -3.12B | -2.84B | -1.49B | -596.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08B | -440.00M | -340.00M | -310.00M | -372.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.76B | 19.18B | 7.26B | 3.96B | 3.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 182.00M | 192.00M | 164.00M | 149.00M | 219.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.42B | 11.92B | 3.30B | 680.00M | -808.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.18B | 7.26B | 3.96B | 3.28B | 4.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.76B | 19.18B | 7.26B | 3.96B | 3.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.37B | 6.16B | 14.06B | -324.00M | -4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.23B | 13.11B | 17.74B | 4.16B | 428.00M |
| הוצאות הוניות | -5.86B | -6.96B | -3.68B | -4.49B | -4.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY