Cantargia AB (7V3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.14M | -162.75M | -286.66M | -358.92M | -346.45M |
| רווח נקי | 154.10M | -168.58M | -280.03M | -381.55M | -370.27M |
| פחת והפחתות | 3.28M | 3.44M | 3.45M | 3.69M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.62M | 3.12M | 4.50M | 3.95M | 5.10M |
| שינוי בהון החוזר | -13.49M | -5.55M | -14.53M | 14.61M | 14.36M |
| יתרת לקוחות | -359.00K | 8.25M | 15.71M | -3.88M | -21.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.01M | -12.19M | -14.74M | 3.40M | 23.83M |
| הון חוזר אחר | -8.12M | -1.60M | -15.50M | 15.09M | 12.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | 4.82M | -61.00K | 384.00K | 924.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -472.00K | 55.00M | 182.10M | 67.88M | -102.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.00K | 0 | 0 | -7.09M | -383.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -74.97K | 102.05K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -55.00M | -31.00K | -177.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 55.00M | 237.10M | 75.00M | 75.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 74.97K | -102.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.86M | -1.07M | 54.68M | 223.93M | 3.00K |
| פירעון חוב | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 106.86M | -1.07M | 59.28M | 250.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.60M | -26.55M | 3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.82M | 33.04M | 139.75M | 189.57M | 247.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.74M | 2.11M | 62.00K | 9.35M | 2.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 248.78M | -106.71M | -49.83M | -57.75M | -446.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.04M | 139.75M | 189.57M | 247.32M | 693.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.82M | 33.04M | 139.75M | 189.57M | 247.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.66M | -162.75M | -286.66M | -366.00M | -346.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.14M | -162.75M | -286.66M | -358.92M | -346.45M |
| הוצאות הוניות | -472.00K | 0 | 0 | -7.09M | -383.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK