Spago Nanomedical AB (7UX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.30M | -34.67M | -44.91M | -38.19M | -35.57M |
| רווח נקי | -26.55M | -33.71M | -42.22M | -39.47M | -39.19M |
| פחת והפחתות | 167.00K | 312.00K | 281.00K | 356.00K | 376.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.65M | -2.75M | -3.16M | 654.00K | 3.13M |
| יתרת לקוחות | 0 | 607.00K | -3.58M | -1.22M | -540.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.87M | -3.67M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.35M | 420.00K | 1.87M | 3.67M |
| הון חוזר אחר | -1.65M | -3.35M | 420.00K | 1.87M | 3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -265.00K | -31.92M | 191.00K | 268.00K | 121.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 633.00K | -230.00K | -506.00K | -3.83M | -4.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -153.00K | -3.83M | -4.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 633.00K | -230.00K | -353.00K | -3.70M | -4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.87M | 22.15M | 28.53M | 51.66M | 64.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.15M | 28.53M | 51.66M | 64.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.67M | 32.47M | 45.22M | 62.10M | 52.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80M | -12.75M | -16.88M | 9.64M | 24.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.47M | 45.22M | 62.10M | 52.46M | 28.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.67M | 32.47M | 45.22M | 62.10M | 52.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.53M | -34.90M | -45.06M | -42.02M | -40.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.30M | -34.67M | -44.91M | -38.19M | -35.57M |
| הוצאות הוניות | 28.30M | -229.00K | -153.00K | -3.83M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-SEK