דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kodal Minerals (7UE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.79M-2.44M-2.53M-768.24K-575.52K
רווח נקי-2.37M-11.03M27.19M-1.46M-529.82K
פחת והפחתות91.07K16.67K13.14K15.31K6.92K
מס הכנסה נדחה000-158.94K-564.75K
תגמול מבוסס מניות123.86K217.47K242.00516.58K342.88K
שינוי בהון החוזר-1.37M-949.41K-1.00M388.26K-30.13K
יתרת לקוחות-1.38M-1.02M-343.79K-5.41K10.24K
מלאי00000
יתרת ספקים069.02K-660.70K393.67K-218.28K
הון חוזר אחר7.58K69.02K-7.43K393.67K177.90K
פריטים אחרים שאינם במזומן738.81K9.30M-28.70M-68.40K199.39K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה6.03K2.98M3.47M-2.48M-535.95K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-67.37K-67.37K-2.74M-2.48M-535.95K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות73.41K3.05M6.21M-3.01M-2.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון86.67K23.75K14.87M3.20M1.96M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות023.75K14.87M3.20M1.96M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות86.67K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.89M16.89M16.33M1.05M2.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.71K-3.08K-53.00-104.75K-3.34K
שינוי נטו במזומנים561.72K561.72K15.78M-1.39M2.40M
מזומנים בתחילת התקופה16.33M16.33M544.99K2.43M33.22K
מזומנים בסוף התקופה16.89M16.89M16.33M1.05M2.43M
תזרים מזומנים חופשי-2.85M-2.61M-5.27M-3.24M-1.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.79M-2.44M-2.51M-768.24K-575.52K
הוצאות הוניות-67.37K-169.22K-2.74M-2.48M-535.95K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Kodal Minerals - תזרים מזומנים