Upexi (7TQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.96M | -8.42M | -101.38K | 202.68K | 521.87K |
| רווח נקי | -246.06M | -13.68M | -25.27M | -16.93M | -2.10M |
| פחת והפחתות | 456.25K | 757.76K | 3.68M | 3.54M | 2.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -344.80K | 0 | -1.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.90M | 2.11M | 0 | 3.66M | 3.33M |
| שינוי בהון החוזר | 4.45M | 1.93M | 2.89M | -1.44M | -3.31M |
| יתרת לקוחות | 60.27K | -484.58K | 675.71K | -364.67K | -17.31K |
| מלאי | 886.91K | -470.19K | 2.65M | -1.37M | -2.45M |
| יתרת ספקים | 3.95M | 2.87M | -944.02K | 389.46K | -430.51K |
| הון חוזר אחר | -446.92K | 20.87K | 509.97K | 292.04K | -411.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 198.31M | 465.19K | 18.94M | 11.36M | 924.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.62M | -99.29M | -3.38M | -2.57M | -11.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -387.76K | -932.57K | -937.56K | -6.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.01M | 1.56M | -4.58M | -5.46M |
| רכישת השקעות | 0 | -104.91M | 0 | 0 | -1.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.62M | 0 | -4.00M | 2.94M | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.38M | 110.03M | -353.79K | -285.33K | 3.70M |
| פירעון חוב | -5.96M | 16.90M | -353.79K | -1.56M | 5.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.75M | 93.13M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.77M | 0 | 0 | 0 | -1.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.63M | 0 | 0 | 1.28M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.78M | 2.98M | 661.42K | 4.49M | 7.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.80M | 2.31M | -3.83M | -2.66M | -7.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98M | 661.42K | 4.49M | 7.15M | 14.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.78M | 2.98M | 661.42K | 4.49M | 7.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.96M | -8.81M | -1.03M | -734.89K | -5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.96M | -8.42M | -101.38K | 202.68K | 521.87K |
| הוצאות הוניות | -44.00K | -387.76K | -932.56K | -937.56K | -6.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD