Tikehau Capital SCA (7TI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.29M | 184.15M | 193.01M | 187.38M | 125.03M |
| רווח נקי | 42.73M | 155.80M | 176.67M | 320.17M | 318.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 9.35M | 9.25M | 8.20M | 7.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.10M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.30M | 0 | 12.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -284.71M | -296.01M | -256.56M | -263.85M | -182.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -284.71M | -296.01M | -256.56M | -263.85M | -182.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 549.28M | 295.70M | 263.66M | 122.86M | -19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -515.80M | -97.93M | -356.52M | -775.82M | 11.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.14B | -732.13M | -918.00M | -1.38B | -784.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 621.62M | 634.19M | 561.48M | 600.30M | 796.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.08M | -7.30M | -78.29M | 22.67M | 159.88M |
| פירעון חוב | 242.87M | 111.91M | -34.12M | 126.26M | 254.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.35M | -130.81M | -122.64M | -174.05M | -67.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.44M | 11.59M | 78.46M | 70.47M | -27.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.86M | 290.79M | 208.09M | 454.79M | 1.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.45M | 3.79M | -4.90M | 7.00M | 2.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -110.88M | 82.70M | -246.71M | -558.76M | 342.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.74M | 208.09M | 454.79M | 1.01B | 671.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.86M | 290.79M | 208.09M | 454.79M | 1.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 307.29M | 184.15M | 193.01M | 187.38M | 125.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.29M | 184.15M | 193.01M | 187.38M | 125.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR