Talos Energy (7T2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.30 | 0.91 | 0.73 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.30 | 0.91 | 0.73 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.56 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.35 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.45 | 1.33 | 0.90 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 15.70 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.30B | -2.54B | -2.77B | -2.24B | -1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.57 | 0.45 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.56 | 2.24 | 2.23 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 4.80 | 5.20 | 6.67 | 5.38 | 7.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | -0.65 | 0.92 | 1.21 | 5.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.42 | 8.02 | 8.13 | 11.42 | 8.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.19 | 0.90 | 1.11 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.80% | 2.89% | 19.39% | 27.59% | 56.04% |
| שיעור EBIT | -20.54% | -24.78% | 5.89% | 20.57% | 29.99% |
| שיעור EBITDA | 34.97% | 41.60% | 63.71% | 71.99% | 58.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | -5.94% | 8.76% | 14.39% | 44.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.20% | -33.96% | -3.62% | 8.69% | 23.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.56% | -27.88% | -3.87% | 12.85% | 23.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.49% | -27.83% | -3.87% | 12.85% | 23.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.62% | 82.11% | 107.01% | 147.81% | 99.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -778.47% | 571.37% | -41.28% | 60.41% | 52.23% |
| תשואה על הנכסים | -7.49% | -8.94% | -1.23% | 3.89% | 12.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.26% | -22.89% | -2.77% | 8.69% | 32.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | -2.16% | 3.16% | 4.95% | 30.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | -1.77% | 3.16% | 4.89% | 29.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.49% | -8.94% | -1.23% | 3.89% | 12.49% |
| תשואת רווחים | -13.80% | -25.72% | -4.48% | 10.98% | 24.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.51 | 4.88 | 5.25 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 15.59 | 18.59 | 13.59 | 12.54 | 5.67 |
| מחזור מלאי | -28,536.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 55.88 | 0.37 | 0.36 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.11 | 26.79 | -17.93 | -7.37 | -6.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.50 | 46.61 | 47.91 | 40.39 | -17.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.92 | 66.24 | 74.77 | 69.50 | 46.84 |
| ימי מלאי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.41 | 19.63 | 26.85 | 29.11 | 64.42 |
| מחזור תפעולי | 60.90 | 66.24 | 74.77 | 69.50 | 46.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.73 | 5.34 | 5.48 | 4.33 | 8.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 2.59 | 2.58 | 4.23 | 4.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 2.75 | 2.90 | 0.10 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.98 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.94 | 1.89 | 41.98 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 1.94 | 1.89 | 41.98 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.75 | 0.78 | 0.43 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.53 | 0.49 | 0.36 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.22% | 23.52% | 26.61% | 29.70% | 24.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.55 | -3.91 | -22.58 | 9.11 | 4.08 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.08 | 0.86 | 1.17 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.45 | 0.89 | 0.62 | 0.79 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.91 | 4.25 | 3.76 | 3.37 | 4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 2.06 | 1.77 | 3.29 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.01 | 0.18 | -0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 0.89 | 0.62 | 0.79 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | 3.79 | 2.26 | 2.73 | 2.19 |
| שווי חברה | 3.61B | 2.81B | 2.84B | 2.87B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | 3.79 | 2.26 | 2.73 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.58 | 1.44 | 1.97 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.92 | 6.19 | 6.25 | 5.66 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 3.00 | 2.95 | 5.53 | 2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.18 | 12.38 | 15.72 | 17.98 | 14.14 |
| הון עצמי למניה | 12.17 | 12.38 | 15.72 | 17.98 | 14.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | -0.07 | -0.48 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 11.85 | 10.16 | 11.24 | 12.16 | 20.04 |
| רווח נקי למניה | -2.44 | -2.83 | -0.44 | 1.56 | 4.63 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 1.07 | 1.48 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.37 | -0.61 | 0.42 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.95 | -1.89 | -12.60 | 2.77 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD