SolTech Energy Sweden AB (7ST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.83 | 1.10 | 1.11 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.72 | 0.91 | 0.87 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.22 | 0.05 | -0.06 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.17 | 0.10 | -0.00 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.22 | -0.63 | 0.59 | -0.01 | -2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -298.57M | -511.07M | -356.17M | -420.93M | -186.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.33 | 0.17 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 1.24 | 0.48 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.55 | 0.33 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.76 | 2.79 | 2.48 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | -0.60 | 0.55 | 0.76 | -1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.06 | -10.74 | -4.03 | 1.36 | -7.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.62 | 5.09 | 1.24 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 1.63 | 3.02 | 2.02 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -1.91 | 1.29 | 0.40 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.90% | -28.29% | 35.50% | 0.81% | 30.92% |
| שיעור EBIT | -23.97% | -28.29% | -10.35% | 0.57% | -10.64% |
| שיעור EBITDA | -6.63% | -10.67% | 4.07% | 2.96% | -8.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.49% | -27.61% | -6.23% | 0.98% | -6.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.86% | -29.43% | -11.90% | -5.52% | -13.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.75% | -34.42% | -11.55% | -5.67% | -13.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.94% | -29.33% | -11.56% | -5.71% | -11.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.66% | 116.94% | 97.10% | 102.56% | 104.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.82% | 106.62% | 190.88% | -566.05% | 196.53% |
| תשואה על הנכסים | -37.70% | -33.45% | -13.32% | -6.58% | -11.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.55% | -125.77% | -37.17% | -16.30% | -24.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.08% | -57.40% | -12.45% | 1.84% | -8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.31% | -40.90% | -10.42% | 1.70% | -7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.61% | -48.30% | -21.65% | -11.37% | -19.34% |
| תשואת רווחים | -771.57% | -963.34% | -125.80% | -16.46% | -25.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 6.27 | 5.46 | 5.80 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 7.83 | 9.15 | 6.89 | 12.82 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 13.71 | 22.02 | 9.30 | 12.50 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.37 | 3.61 | 9.78 | 10.82 | 14.80 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 0.97 | 1.15 | 1.16 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 45.50 | -51.19 | 24.57 | 13.52 | 5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.87 | 34.91 | 53.14 | 63.67 | 97.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.90 | 58.23 | 66.84 | 62.95 | 98.42 |
| ימי מלאי | 26.62 | 16.57 | 39.26 | 29.19 | 57.56 |
| ימי אשראי מספקים | 46.65 | 39.90 | 52.96 | 28.48 | 58.77 |
| מחזור תפעולי | 88.52 | 74.81 | 106.10 | 92.15 | 155.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.42 | 0.69 | -0.01 | -1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.42 | 0.15 | -0.75 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.42 | 0.54 | 0.71 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.00 | 0.22 | 105.72 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.59 | -1.00 | 1.16 | -0.01 | -6.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.59 | -1.00 | 1.28 | -0.01 | -6.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.28 | 0.25 | -0.00 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.04 | -0.00 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -244.25% | -263.89% | 9.09% | -9.96% | -20.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.10 | -0.80 | -6.08 | -3.91 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.34 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.13 | 0.30 | 0.99 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -0.38 | 11.00 | -10.04 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.38 | 2.41 | -1,061.61 | -5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.13 | 0.30 | 0.99 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -2.93 | -2.24 | 3.55 | 12.03 | -5.66 |
| שווי חברה | 342.89M | 409.10M | 347.66M | 1.03B | 935.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.93 | -2.24 | 3.55 | 12.03 | -5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.36 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.06 | -2.54 | 17.32 | -10.39 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -2.54 | 3.80 | -1,098.37 | -4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.19 | -0.36 | -0.26 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 1.23 | 5.65 | 7.63 | 10.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 4.48 | 18.19 | 21.96 | 18.39 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -1.54 | -2.10 | -1.24 | -2.57 |
| נטל מס | 1.20 | 1.17 | 0.97 | 1.03 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.15 | -9.66 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.33 | -0.32 | 0.01 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SEK