FF EAI Robotics Ecosystem Inc (7R90) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95M | -6.33M | -10.30M | -13.25M | -14.73M |
| רווח נקי | -16.97M | -6.16M | -12.48M | -13.89M | -17.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 4.50K | 12.17K | 338.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 268.00 | 128.06K | 1.10M | 4.77M | 5.29M |
| שינוי בהון החוזר | 1.55M | -783.58K | 1.11M | -642.87K | 2.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 417.71K | 41.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -637.41K | 111.42K |
| יתרת ספקים | -350.25K | -445.14K | 1.60M | -43.44K | 385.46K |
| הון חוזר אחר | 1.90M | -338.44K | -491.84K | -379.72K | 1.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.47M | 487.21K | -43.86K | -3.49M | -4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.88M | -1.91M | 4.22M | -183.76K | -141.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.59M | 0 | 0 | -319.12K | -134.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 135.35K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.91M | -2.26M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.62M | 350.00K | 4.22M | 0 | -6.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.99M | 9.01M | -550.00K | 2.91M | 8.43M |
| פירעון חוב | -920.50K | 975.98K | -550.00K | 2.90M | -138.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 34.20M | 3.05M | 0 | 0 | 8.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -505.00 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.71M | 4.98M | 0 | 7.17K | -247.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.33M | 1.17M | 401.80K | 3.17M | 17.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.85M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.16M | 772.81K | -6.64M | -14.37M | -6.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 401.80K | 7.04M | 17.54M | 23.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.33M | 1.17M | 401.80K | 3.17M | 17.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.54M | -6.33M | -10.30M | -13.57M | -14.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95M | -6.33M | -10.30M | -13.25M | -14.73M |
| הוצאות הוניות | -16.59M | 0 | 0 | -319.12K | -141.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD