Nexxen International (7P91) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.11M | 150.84M | 60.74M | 83.01M | 170.09M |
| רווח נקי | 25.04M | 35.44M | -21.49M | 22.74M | 73.22M |
| פחת והפחתות | 63.12M | 58.68M | 78.29M | 42.70M | 40.26M |
| מס הכנסה נדחה | 7.77M | 3.10M | -4.57M | 8.14M | -2.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.46M | 19.17M | 50.51M | 42.82M |
| שינוי בהון החוזר | 517.00K | 43.28M | -12.48M | -43.27M | 15.10M |
| יתרת לקוחות | 21.93M | -14.46M | 30.60M | 57.05M | -11.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.31M | 57.67M | -43.08M | -100.15M | 26.85M |
| הון חוזר אחר | -103.00K | 63.00K | -1.00K | -179.00K | -69.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.65M | -1.11M | 1.82M | 2.20M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.35M | -21.21M | -16.96M | -232.99M | -16.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.70M | -7.74M | -19.62M | -15.18M | -8.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -193.90M | -10.59M |
| רכישת השקעות | -20.00M | 0 | 0 | -25.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.50M | -8.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.35M | -13.47M | 1.16M | 9.84M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.52M | -174.74M | -26.55M | 3.06M | 116.86M |
| פירעון חוב | 0 | -115.14M | -17.26M | 98.92M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 443.00K | 0 | 233.00K | 2.21M | 135.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.70M | -60.74M | -9.52M | -86.05M | -6.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.27M | 1.13M | 0 | -12.02M | -12.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.31M | 187.07M | 234.31M | 217.50M | 367.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | -2.12M | -426.00K | -3.29M | -209.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.76M | -47.24M | 16.81M | -150.22M | 270.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.07M | 234.31M | 217.50M | 367.72M | 97.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.31M | 187.07M | 234.31M | 217.50M | 367.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.99M | 127.31M | 41.12M | 67.83M | 161.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.11M | 150.84M | 60.74M | 83.01M | 170.09M |
| הוצאות הוניות | -12.12M | -23.52M | -19.62M | -15.18M | -8.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD