Westaim (7N4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91M | -46.57M | -3.09M | -2.46M | -5.12M |
| רווח נקי | -38.67M | -16.18M | 183.98M | 17.96M | 28.21M |
| פחת והפחתות | 5.05M | 124.00K | 137.00K | 141.00K | 145.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -510.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.00K |
| שינוי בהון החוזר | 36.31M | -13.79M | 10.84M | -1.52M | 1.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 24.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.44M | -13.79M | 10.84M | -1.52M | 1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.60M | -16.72M | -198.05M | -19.04M | -35.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.21M | 223.11M | 198.89M | 1.90M | 3.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.04M | -8.00K | 0 | 0 | -10.00K |
| רכישות, נטו | -26.81M | 0 | 449.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -220.12M | -45.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.73M | 256.32M | 192.22M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.98M | 11.80M | 6.23M | 1.90M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 194.12M | -9.67M | -64.20M | -2.56M | -1.06M |
| פירעון חוב | -14.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 219.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.79M | -9.73M | -26.39M | -2.56M | -1.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.26M | 63.00K | -37.81M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.62M | 301.91M | 135.03M | 3.43M | 6.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.57M | 166.88M | 131.60M | -3.12M | -2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 316.19M | 135.03M | 3.43M | 6.56M | 8.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.62M | 301.91M | 135.03M | 3.43M | 6.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.95M | -46.57M | -3.09M | -2.46M | -5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91M | -46.57M | -3.09M | -2.46M | -5.12M |
| הוצאות הוניות | -8.04M | -8.00K | 0 | 0 | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD