World Copper (7LY2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | -3.90M | -1.93M | -6.34M | -5.85M |
| רווח נקי | -15.11M | -27.28M | -3.66M | -16.45M | -6.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.30K | 4.98K | 5.01K | 4.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 84.69K | -420.56K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 397.25K | 1.04M | 84.95K | 4.89M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -597.46K | 71.26K | -151.34K | 2.02M | -1.43M |
| יתרת לקוחות | -94.42K | 13.63K | 179.59K | -136.77K | -61.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -503.05K | 57.62K | -330.94K | 2.16M | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.51M | 22.26M | 1.71M | 3.61M | -3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.04M | 0 | -83.82K | -836.91K | -929.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -583.82K | -751.94K | -371.14K |
| רכישות, נטו | 8.04M | 0 | 0 | -84.96K | 382.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.59K | 0 | 0 | 0 | -558.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71M | 4.08M | 2.02M | 4.87M | 8.77M |
| פירעון חוב | -3.20M | -2.57M | 0 | -12.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.58M | 6.74M | 2.04M | 5.58M | 9.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -93.52K | -77.13K | -19.18K | -697.70K | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 193.98K | 14.33K | 7.41K | 2.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.53M | 179.65K | 6.92K | -2.31M | 1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.98K | 14.33K | 7.41K | 2.32M | 330.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 193.98K | 14.33K | 7.41K | 2.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.80M | -3.90M | -2.51M | -7.10M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | -3.90M | -1.93M | -6.34M | -5.85M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | 4.00 | -583.82K | -751.94K | -371.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD