Bayhorse Silver (7KXN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -1.25M | -633.21K | -1.92M | -3.83M |
| רווח נקי | -5.39M | -3.99M | -2.03M | -3.02M | -5.85M |
| פחת והפחתות | 274.08K | 274.67K | 273.34K | 278.94K | 280.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.67K | -89.78K |
| תגמול מבוסס מניות | 346.60K | 367.61K | 38.33K | 0 | 964.12K |
| שינוי בהון החוזר | -306.87K | 815.96K | 279.19K | 299.32K | -466.93K |
| יתרת לקוחות | 66.82K | -65.64K | -45.81K | 2.17K | 7.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -373.68K | 881.61K | 325.00K | 297.16K | -474.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97M | 1.28M | 800.97K | 437.66K | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.76K | 18.48K | 6.81K | -71.20K | -690.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.89K | -22.61K | 0 | -71.20K | -678.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.70K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.66K | 41.09K | 6.81K | 0 | -11.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.96M | 1.32M | 798.52K | 1.87M | 4.93M |
| פירעון חוב | -27.87K | -41.09K | 0 | -65.10K | -1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05M | 1.36M | 829.38K | 1.96M | 4.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.51K | 0 | -30.85K | -19.61K | 1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 431.80K | 568.13K | 482.57K | 310.44K | 432.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -136.33K | 85.56K | 172.12K | -121.62K | 405.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 568.13K | 482.57K | 310.44K | 432.06K | 26.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 431.80K | 568.13K | 482.57K | 310.44K | 432.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.13M | -1.27M | -633.21K | -1.99M | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -1.25M | -633.21K | -1.92M | -3.83M |
| הוצאות הוניות | -26.89K | -22.61K | 2.00 | -71.20K | -678.97K |
הנתונים מוצגים ב-CAD