Sealand Capital Galaxy (7KM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -460.45K | -20.36K | 2.71K | 210.95K | -100.56K |
| רווח נקי | -1.64M | -350.22K | -414.23K | -179.57K | -1.03M |
| פחת והפחתות | 27.43K | 27.86K | 29.01K | 34.75K | 31.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.92K |
| שינוי בהון החוזר | -435.63K | 307.97K | 330.78K | 512.68K | 422.29K |
| יתרת לקוחות | -1.69M | -1.42K | -14.42K | -25.83K | -13.89K |
| מלאי | -22.57K | 24.15K | 14.45K | -24.27K | -81.82K |
| יתרת ספקים | 704.47K | 0 | 0 | 16.01K | -11.46K |
| הון חוזר אחר | 568.97K | 285.24K | 343.15K | 546.78K | 529.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.59M | -5.96K | 57.15K | -156.91K | -3.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 18.00 | -1.00K | -1.01K | 43.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.01K | -1.02K | 43.69K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 555.84K | 29.68K | -30.62K | -33.58K | 60.97K |
| פירעון חוב | 200.00K | -26.83K | -30.62K | -33.58K | -28.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 384.00K | 56.50K | 0 | 0 | 89.54K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.16K | -26.83K | -30.62K | -33.58K | -28.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.53K | 18.46K | 9.11K | 35.57K | 8.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.31K | 19.00 | 2.46K | -148.99K | -11.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 94.07K | 9.35K | -26.46K | 27.37K | -7.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.46K | 9.11K | 35.57K | 8.20K | 16.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.53K | 18.46K | 9.11K | 35.57K | 8.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.36K | 2.71K | 210.95K | -100.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -460.45K | -20.36K | 2.71K | 210.95K | -100.56K |
| הוצאות הוניות | 460.45K | 20.34K | -2.72K | -210.96K | 1.03K |
הנתונים מוצגים ב-GBP