SIMEC Atlantis Energy (7K8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61M | 9.34M | -6.73M | -7.75M | -7.03M |
| רווח נקי | -12.63M | 25.39M | -9.65M | -67.62M | -19.08M |
| פחת והפחתות | 2.07M | 3.42M | 3.44M | 10.76M | 10.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -9.51M | -21.55M | -23.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 168.00K | 134.00K | 118.00K | 343.00K | 71.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.02M | 1.24M | -2.52M | 318.00K | -1.29M |
| יתרת לקוחות | -854.00K | 364.00K | -1.98M | 1.17M | 584.00K |
| מלאי | 9.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 872.00K | -541.00K | -851.00K | -1.88M |
| הון חוזר אחר | -365.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.99M | -20.84M | 11.39M | 70.00M | 25.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05M | -1.32M | 376.00K | 1.29M | -3.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.32M | 0 | -1.56M | -5.03M |
| רכישות, נטו | -299.00K | 0 | 570.00K | 3.10M | -464.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -194.00K | 0 | -464.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -752.00K | 1.00K | 376.00K | -248.00K | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60M | -7.48M | 6.22M | 5.00M | 11.74M |
| פירעון חוב | 0 | -6.00M | 6.47M | 1.95M | 1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.60M | 11.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60M | -1.48M | -257.00K | -840.00K | -2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25M | 3.47M | 2.93M | 3.00M | 5.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -181.00K | 1.00K | 64.00K | 146.00K | -134.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78M | 544.00K | -75.00K | -2.81M | 1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47M | 2.93M | 3.00M | 5.81M | 4.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25M | 3.47M | 2.93M | 3.00M | 5.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.61M | 8.02M | -6.73M | -9.32M | -12.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61M | 9.34M | -6.73M | -7.75M | -7.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.32M | 0 | -1.56M | -5.03M |
הנתונים מוצגים ב-GBP