Rosslyn Data Technologies (7IU0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 1.23 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 1.23 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.37 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.61 | -1.24 | 0.33 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.59 | -1.08 | -1.28 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -28.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -556.00K | -556.00K | -395.00K | 377.00K | 65.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.90 | 2.89 | 2.16 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | -7.69 | -7.69 | -54.25 | -18.02 | -79.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.85 | -11.85 | -66.85 | 0 | -91.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.66 | 0.10 | 0.28 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.30% | 22.30% | 38.82% | 22.51% | 11.79% |
| שיעור EBIT | -79.47% | -79.47% | -124.07% | -91.63% | -146.69% |
| שיעור EBITDA | -61.06% | -61.06% | -108.97% | -79.48% | -141.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.48% | -89.48% | -124.14% | -92.07% | -147.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -87.02% | -87.02% | -125.93% | -91.63% | -148.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.03% | -84.03% | -117.69% | 12.35% | -123.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.03% | -84.03% | -117.69% | -69.59% | -133.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.56% | 96.56% | 93.46% | -13.48% | 83.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.25% | 97.25% | 101.44% | 99.53% | 100.77% |
| תשואה על הנכסים | -58.26% | -58.26% | -92.66% | 9.02% | -62.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -227.27% | -227.27% | -267.65% | 19.47% | -236.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -134.25% | -134.25% | -223.96% | -136.94% | -128.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -129.63% | -129.63% | -209.31% | -99.29% | -95.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.36% | -94.36% | -167.53% | 13.53% | -77.90% |
| תשואת רווחים | -166.56% | -166.56% | -256.24% | 14.12% | -39.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 3.96 | 4.32 | 5.26 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 4.02 | 2.48 | 3.88 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 333.89 | 333.89 | 95.13 | 18.59 | 10.84 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.73 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.43 | 22.43 | 13.49 | 2.65 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.25 | 1.25 | -62.43 | -24.71 | -33.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.07 | 92.07 | 84.54 | 69.44 | 70.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 90.82 | 90.82 | 146.96 | 94.14 | 103.94 |
| מחזור תפעולי | 92.07 | 92.07 | 84.54 | 69.44 | 70.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.40 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.21 | -0.48 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.31 | 1.20 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -196.00 | -196.00 | -3.23 | -4.98 | -79.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -196.00 | -196.00 | -3.23 | -4.98 | -79.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -2.87 | -6.74 | -28.04 | -13.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.46 | -0.77 | -0.89 | -0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.96% | -90.96% | -220.31% | -122.74% | -26.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -0.60 | -0.39 | 7.08 | -2.53 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.87 | 3.11 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.36 | 1.04 | 1.38 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.10 | -1.10 | -0.45 | -0.81 | -3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.10 | -0.59 | -0.98 | -3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.17 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.36 | 1.04 | 1.38 | 5.98 |
| מכפיל שווי חברה | -0.17 | -0.17 | -0.32 | -0.82 | -1.61 |
| שווי חברה | 313.99K | 313.99K | 991.89K | 1.96M | 6.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.17 | -0.17 | -0.32 | -0.82 | -1.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.65 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.23 | -0.23 | -0.34 | -0.61 | -2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.45 | -0.73 | -2.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.24 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.44 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.25 | 0.05 | -0.49 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.93 | -0.13 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.12 | 1.12 | 1.44 | 1.06 | 1.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 1.28 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-GBP