Hillcrest Energy Technologies (7HI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13M | -7.52M | -4.57M | -5.43M | -4.61M |
| רווח נקי | -7.23M | -10.77M | -8.14M | -6.35M | -13.20M |
| פחת והפחתות | 278.52K | 316.03K | 294.70K | 241.32K | 56.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.08K |
| תגמול מבוסס מניות | 690.71K | 2.98M | 2.23M | 1.15M | 6.75M |
| שינוי בהון החוזר | 3.32M | -200.94K | 744.01K | 163.71K | -1.10M |
| יתרת לקוחות | -100.81K | 122.75K | -47.09K | 26.71K | 73.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 35.05K | 17.54K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 732.60K | -35.05K | -17.54K |
| הון חוזר אחר | 3.42M | -323.69K | 58.51K | 137.00K | -1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 820.67K | 151.14K | 295.64K | -638.66K | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -24.04K | -54.17K | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -24.04K | -186.14K | -2.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 131.97K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17M | 7.49M | 4.21M | 2.25M | 10.02M |
| פירעון חוב | 1.23M | 1.66M | -99.54K | -93.12K | -305.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 938.85K | 4.94M | 3.83M | 2.35M | 5.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 885.94K | 486.24K | 1.77M | 4.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.66K | 44.33K | 74.36K | 456.29K | 3.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 4.00 | 6.00 | -35.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.07K | -30.02K | -381.93K | -3.23M | 3.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.58K | 74.36K | 456.29K | 3.69M | 676.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.66K | 44.33K | 74.36K | 456.29K | 3.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.13M | -7.52M | -4.60M | -5.62M | -6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13M | -7.52M | -4.57M | -5.43M | -4.61M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.00 | -24.04K | -186.14K | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-CAD