Cabka N.V. (7GW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.01 | 0.90 | 1.18 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.71 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.40 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.60 | 0.51 | 1.65 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.70M | -37.00M | -47.53M | -31.11M | -13.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 0.89 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 3.05 | 3.06 | 2.56 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.96 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | -0.24 | -0.24 | 0.62 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.18 | 1.19 | 0.32 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.81 | 2.89 | 3.28 | 2.72 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.04 | 3.48 | 3.73 | 2.77 | -3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.60% | 13.89% | 49.83% | 44.25% | 12.58% |
| שיעור EBIT | 0.92% | -0.77% | -0.50% | 1.51% | -15.28% |
| שיעור EBITDA | 11.16% | 10.03% | 10.59% | 10.21% | -6.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.92% | -0.77% | -0.64% | 1.32% | 1.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.97% | -2.27% | -3.15% | -0.61% | -16.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.81% | -4.11% | -5.14% | -0.78% | -14.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.81% | -4.11% | -5.14% | -0.78% | -14.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -83.33% | 180.80% | 163.46% | 127.46% | 86.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.88% | 295.31% | 491.24% | -46.45% | -1,580.74% |
| תשואה על הנכסים | -0.98% | -4.79% | -5.39% | -0.85% | -15.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.94% | -14.60% | -16.49% | -2.18% | -41.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.97% | -1.57% | -1.21% | 2.28% | 1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.22% | -1.19% | -0.87% | 1.95% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.99% | -4.86% | -5.48% | -0.86% | -15.83% |
| תשואת רווחים | -3.02% | -16.76% | -18.03% | -1.02% | -21.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 9.47 | 8.05 | 6.26 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 6.25 | 3.14 | 3.37 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.55 | 2.52 | 3.42 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.23 | 1.90 | 2.43 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.17 | 1.05 | 1.09 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 70.00 | -48.26 | 88.44 | 10.32 | 13.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.54 | 60.43 | 74.03 | 56.57 | 74.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.11 | 38.53 | 45.34 | 58.30 | 55.51 |
| ימי מלאי | 83.29 | 80.30 | 144.83 | 106.61 | 124.52 |
| ימי אשראי מספקים | 52.85 | 58.40 | 116.15 | 108.34 | 105.13 |
| מחזור תפעולי | 125.39 | 118.83 | 190.18 | 164.91 | 180.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.56 | 0.67 | 1.10 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.10 | -0.09 | -0.15 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.46 | 0.76 | 1.25 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.19 | -0.14 | -0.14 | -3.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.23 | 0.73 | 0.85 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.23 | 0.88 | 0.88 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.43 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.00% | 5.89% | -4.42% | -2.47% | -13.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.47 | -5.93 | -5.55 | -97.60 | -4.72 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.76 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.87 | 0.91 | 2.13 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 16.98 | -22.63 | -40.56 | -7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 3.18 | 3.16 | 5.53 | 26.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.28 | -0.01 | 1.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.87 | 0.91 | 2.13 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 5.93 | 6.42 | 10.25 | -13.26 |
| שווי חברה | 112.42M | 107.06M | 123.66M | 206.10M | 184.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.43 | 5.93 | 6.42 | 10.25 | -13.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.59 | 0.68 | 1.05 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 41.18 | -53.93 | -55.58 | -9.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 7.70 | 7.52 | 7.58 | 35.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 1.95 | 2.19 | 2.75 | 3.09 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.04 | 2.30 | 2.87 | 3.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.83 | -0.81 | -0.63 | -0.27 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 7.48 | 7.26 | 7.36 | 7.99 | 8.96 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.30 | -0.38 | -0.06 | -1.28 |
| נטל מס | -0.83 | 1.81 | 1.63 | 1.27 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.06 | 2.95 | 6.29 | -0.41 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -13.87 | -1.88 | -1.76 | -17.64 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR