SECO S.p.A. (7GV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.79M | 34.89M | 25.69M | 6.76M | 13.61M |
| רווח נקי | 496.00K | -17.66M | 14.63M | 14.57M | 6.50M |
| פחת והפחתות | 24.35M | 30.02M | 20.44M | 18.65M | 9.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -175.00K | -202.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.30M | 5.03M | 2.67M | 2.12M | 3.18M |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | 23.58M | -14.26M | -32.03M | -6.37M |
| יתרת לקוחות | -11.02M | 17.09M | -1.24M | -12.82M | -15.41M |
| מלאי | 8.03M | 13.18M | -2.55M | -21.59M | -15.95M |
| יתרת ספקים | 3.32M | -5.07M | -8.45M | 4.99M | 21.50M |
| הון חוזר אחר | -1.57M | -1.59M | -2.03M | -2.61M | 3.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.89M | -6.08M | 2.21M | 3.63M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.02M | -20.20M | -19.99M | -18.42M | -143.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.16M | -20.48M | -19.71M | -18.27M | -13.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -230.00K | -128.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -153.00K | -1.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 141.00K | 0 | 0 | 383.00K | 1.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 280.00K | -284.00K | -153.00K | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.86M | -18.13M | 30.74M | -7.06M | 164.72M |
| פירעון חוב | -8.56M | -12.81M | -31.59M | 640.00K | 82.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 64.67M | 0 | 87.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00K | 0 | -6.06M | -3.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -61.00K | -2.96M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.25M | -2.36M | -2.34M | -1.65M | -852.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.66M | 72.59M | 74.82M | 39.59M | 58.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.84M | 1.21M | -1.20M | -512.00K | 623.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.93M | -2.23M | 35.23M | -19.24M | 35.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.59M | 74.82M | 39.59M | 58.83M | 23.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.66M | 72.59M | 74.82M | 39.59M | 58.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.73M | 14.41M | 5.98M | -11.51M | -40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.79M | 34.89M | 25.69M | 6.76M | 13.61M |
| הוצאות הוניות | -9.06M | -20.48M | -19.71M | -18.27M | -13.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR